ISIN | CH0258834982 |
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Valorennummer | 25883498 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Galileo Asia Fund I (CHF) |
Fondsanbieter |
Bellecapital AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Fondsanbieter | Bellecapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bellecapital AG Zürich Telefon: 0442508787 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, langfristig eine hohe Performance und insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in Ländern Asiens ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, zu erzielen. Je nach Markteinschätzung kann die Fondsleitung zusätzlich zu einem bis zu 100%igen Engagement seiner Vermögenswerte in Aktien synthetische Long- und/oder Short-Positionen einnehmen, um so ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen. Die Fondsleitung kann in einem unsicheren Marktumfeld aber auch bis zu 49% des Fondsvermögens in liquiden Mitteln (Geldmarktfonds gemäss entsprechender SFAMA Richtlinie für Geldmarkfonds oder gemäss einer gleichwertigen europäischen Regelung), Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.68 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 110.60 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 134.23 CHF | 07.09.2023 |
52 Wochen Tief * | 105.23 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 110.68 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | 110.68 CHF | 05.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 110.68 CHF | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'120'900 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'809'234 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.07% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +4.30% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -9.55% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | -6.31% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | -17.95% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | -25.59% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -26.22% |
02.05.2022 - 05.09.2024
02.05.2022 05.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.16% | |
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Mobile World Investment Corp | 4.12% | |
Dentium Co Ltd | 4.04% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.62% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 3.38% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.34% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.23% | |
Vndirect Securities Corp | 3.03% | |
Focus Media Information Technology Co Ltd Class A | 2.88% | |
Meituan Class B | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER | 1.11% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |