Pilatus Invest Income USD Klasse I

Dati di base

ISIN CH0249153948
Numero di valore 24915394
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income USD Klasse I
Offerente del fondo Pilatus Partners Talacker 50
8001 Zürich
Offerente del fondo Pilatus Partners
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pilatus Partners AG
Zürich
Telefono: +41 44 533 20 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'165.32 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 1'164.59 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 1'165.32 USD 05.09.2024
Min 52 settimani * 1'090.95 USD 19.10.2023
NAV * 1'165.32 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'989'381
Attivo della classe *** 109'624'438
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.23% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.63% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +0.76% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +1.78% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +2.94% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +6.37% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +9.61% 06.09.2022
05.09.2024
3 anni +0.29% 07.09.2021
05.09.2024
5 anni +7.03% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 5.54%
Nestle Holdings, Inc. 5.25% 1.41%
International Finance Corporation 4.25% 1.37%
Shell International Finance B.V. 3.25% 1.36%
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% 1.31%
Arab Petroleum Investment Corp 1.26% 1.29%
EI Sukuk Co Ltd. 1.83% 1.25%
BNP Paribas SA 1.9% 1.23%
Barclays PLC 4.38% 1.20%
Corporacion Andina de Fomento 4.75% 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 46.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)