ISIN | CH0249153948 |
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Numero di valore | 24915394 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income USD Klasse I |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'204.90 USD | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'204.17 USD | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'204.90 USD | 06.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'143.54 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 1'204.90 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'794'613 | |
Attivo della classe *** | 57'669'740 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.07% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.55% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | +0.90% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +1.97% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +3.50% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +5.29% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +11.06% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +13.86% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +6.66% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 2.07% | 1.55% | |
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Danske Bank A/S 1.62% | 1.53% | |
Export-Import Bank of Korea 5.13% | 1.48% | |
Eli Lilly & Co. 4.9% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.82% | 1.25% | |
Korea Housing Finance Corp 5.13% | 1.25% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 5% | 1.24% | |
Corporacion Andina de Fomento 5% | 1.24% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% | 1.24% | |
Banco Santander, S.A. 5.37% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 59.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |