ISIN | CH0249153948 |
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Numero di valore | 24915394 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income USD Klasse I |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'215.96 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'217.26 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'218.15 USD | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'151.04 USD | 06.11.2024 |
NAV * | 1'215.96 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'460'376 | |
Attivo della classe *** | 34'025'979 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.03% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.73% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.03% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.84% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +3.87% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +5.30% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +12.37% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +17.56% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +7.46% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 2.07% | 1.55% | |
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Danske Bank A/S 1.62% | 1.53% | |
Export-Import Bank of Korea 5.13% | 1.48% | |
Eli Lilly & Co. 4.9% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.82% | 1.25% | |
Korea Housing Finance Corp 5.13% | 1.25% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 5% | 1.24% | |
Corporacion Andina de Fomento 5% | 1.24% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% | 1.24% | |
Banco Santander, S.A. 5.37% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 59.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |