Pilatus Invest Income USD Klasse I

Dati di base

ISIN CH0249153948
Numero di valore 24915394
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income USD Klasse I
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'179.45 USD 12.05.2025
Prezzo precedente * 1'180.78 USD 09.05.2025
Max 52 settimani * 1'185.27 USD 30.04.2025
Min 52 settimani * 1'126.53 USD 17.06.2024
NAV * 1'179.45 USD 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'286'524
Attivo della classe *** 69'414'784
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.88% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.06% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +0.67% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +1.58% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +2.40% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +4.59% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +9.11% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +11.54% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +8.39% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shell International Finance B.V. 3.25% 2.17%
Nestle Holdings, Inc. 5.25% 2.17%
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% 2.13%
BNP Paribas SA 1.9% 2.00%
Barclays PLC 4.38% 1.87%
JPMorgan Chase & Co. 2.07% 1.87%
Danske Bank A/S 1.62% 1.83%
Export-Import Bank of Korea 5.13% 1.76%
Eli Lilly & Co. 4.9% 1.61%
Roche Holdings, Inc. 5.34% 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 59.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)