Pilatus Invest Income USD Klasse I

Stammdaten

ISIN CH0249153948
Valorennummer 24915394
Bloomberg Global ID
Fondsname Pilatus Invest Income USD Klasse I
Fondsanbieter Pilatus Partners Talacker 50
8001 Zürich
Fondsanbieter Pilatus Partners
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pilatus Partners AG
Zürich
Telefon: +41 44 533 20 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in USD zu erwirtschaften. Mind. 50% der Anlagen erfolgen in USD. Anlagen in Fremdwährungen werden zu 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'165.32 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 1'164.59 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'165.32 USD 05.09.2024
52 Wochen Tief * 1'090.95 USD 19.10.2023
NAV * 1'165.32 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'989'381
Anteilsklassevermögen *** 109'624'438
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.23% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.63% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.76% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.78% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.94% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +6.37% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +9.61% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +0.29% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +7.03% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 5.54%
Nestle Holdings, Inc. 5.25% 1.41%
International Finance Corporation 4.25% 1.37%
Shell International Finance B.V. 3.25% 1.36%
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% 1.31%
Arab Petroleum Investment Corp 1.26% 1.29%
EI Sukuk Co Ltd. 1.83% 1.25%
BNP Paribas SA 1.9% 1.23%
Barclays PLC 4.38% 1.20%
Corporacion Andina de Fomento 4.75% 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 46.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)