ISIN | CH0249153948 |
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Valorennummer | 24915394 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pilatus Invest Income USD Klasse I |
Fondsanbieter |
Pilatus Partners
Talacker 50 8001 Zürich |
Fondsanbieter | Pilatus Partners |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pilatus Partners AG Zürich Telefon: +41 44 533 20 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in USD zu erwirtschaften. Mind. 50% der Anlagen erfolgen in USD. Anlagen in Fremdwährungen werden zu 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'165.32 USD | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'164.59 USD | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'165.32 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'090.95 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 1'165.32 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'989'381 | |
Anteilsklassevermögen *** | 109'624'438 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.23% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.63% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.76% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +1.78% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.94% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +6.37% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +9.61% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +0.29% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +7.03% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 5.54% | |
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Nestle Holdings, Inc. 5.25% | 1.41% | |
International Finance Corporation 4.25% | 1.37% | |
Shell International Finance B.V. 3.25% | 1.36% | |
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% | 1.31% | |
Arab Petroleum Investment Corp 1.26% | 1.29% | |
EI Sukuk Co Ltd. 1.83% | 1.25% | |
BNP Paribas SA 1.9% | 1.23% | |
Barclays PLC 4.38% | 1.20% | |
Corporacion Andina de Fomento 4.75% | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.58% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 46.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |