Pilatus Invest Income USD Klasse I

Détails

ISIN CH0249153948
No. de valeur 24915394
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income USD Klasse I
Prestataire de fonds Pilatus Partners Talacker 50
8001 Zürich
Prestataire de fonds Pilatus Partners
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pilatus Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 533 20 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'165.32 USD 05.09.2024
Prix précédent * 1'164.59 USD 04.09.2024
Max 52 semaines * 1'165.32 USD 05.09.2024
Min 52 semaines * 1'090.95 USD 19.10.2023
NAV * 1'165.32 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'989'381
Actifs de la classe *** 109'624'438
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.23% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +3.63% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +0.76% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +1.78% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +2.94% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +6.37% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +9.61% 06.09.2022
05.09.2024
3 ans +0.29% 07.09.2021
05.09.2024
5 ans +7.03% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 5.54%
Nestle Holdings, Inc. 5.25% 1.41%
International Finance Corporation 4.25% 1.37%
Shell International Finance B.V. 3.25% 1.36%
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% 1.31%
Arab Petroleum Investment Corp 1.26% 1.29%
EI Sukuk Co Ltd. 1.83% 1.25%
BNP Paribas SA 1.9% 1.23%
Barclays PLC 4.38% 1.20%
Corporacion Andina de Fomento 4.75% 1.18%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 46.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)