Pilatus Invest Income EUR Klasse B

Dati di base

ISIN CH0252818031
Numero di valore 25281803
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income EUR Klasse B
Offerente del fondo Pilatus Partners Talacker 50
8001 Zürich
Offerente del fondo Pilatus Partners
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pilatus Partners AG
Zürich
Telefono: +41 44 533 20 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 980.70 EUR 01.11.2024
Prezzo precedente * 980.52 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 983.81 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 941.02 EUR 13.11.2023
NAV * 980.70 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'647'212
Attivo della classe *** 977'577
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.48% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.98% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.17% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.84% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +1.18% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +4.54% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +8.87% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -5.75% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -4.93% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% 1.83%
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.88% 1.80%
Athene Global Funding 0.85% 1.80%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.73%
Philip Morris International Inc. 0.63% 1.69%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% 1.66%
Banco Santander-Chile 2.7% 1.66%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.62%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 1.58%
Bank of Montreal 2.75% 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 34.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)