ISIN | CH0252818031 |
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Numero di valore | 25281803 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income EUR Klasse B |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 982.64 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 982.21 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 983.81 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 941.02 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 982.64 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'647'212 | |
Attivo della classe *** | 977'577 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.68% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.22% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.25% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.18% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.07% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +4.38% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +9.19% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -5.84% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -4.75% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% | 1.83% | |
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SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.88% | 1.80% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.80% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.73% | |
Philip Morris International Inc. 0.63% | 1.69% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 1.66% | |
Banco Santander-Chile 2.7% | 1.66% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.62% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 1.58% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 34.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |