Pilatus Invest Income EUR Klasse B

Dati di base

ISIN CH0252818031
Numero di valore 25281803
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income EUR Klasse B
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'007.93 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 1'007.40 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 1'007.93 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 975.54 EUR 10.10.2024
NAV * 1'007.93 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'478'728
Attivo della classe *** 717'695
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.24% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +1.42% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.27% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +0.84% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +2.51% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +3.27% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +8.40% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +12.68% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni -2.03% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Athene Global Funding 0.85% 2.18%
Clearstream Banking AG 0% 1.61%
Illinois Tool Works Inc. 0.63% 1.57%
Swedbank AB (publ) 4.38% 1.56%
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 1.53%
Massmutual Global Funding II 3.75% 1.49%
Morgan Stanley 3.52% 1.45%
Willow No 2 (Ireland) PLC 4.25% 1.44%
Enexis Holding NV 0.75% 1.43%
Schlumberger Finance France SAS 1% 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 60.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)