ISIN | CH0252818031 |
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Numero di valore | 25281803 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income EUR Klasse B |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'007.93 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'007.40 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'007.93 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 975.54 EUR | 10.10.2024 |
NAV * | 1'007.93 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'478'728 | |
Attivo della classe *** | 717'695 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.24% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.42% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.27% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +0.84% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +2.51% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +3.27% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +8.40% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +12.68% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -2.03% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 2.18% | |
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Clearstream Banking AG 0% | 1.61% | |
Illinois Tool Works Inc. 0.63% | 1.57% | |
Swedbank AB (publ) 4.38% | 1.56% | |
Svenska Handelsbanken AB 0.01% | 1.53% | |
Massmutual Global Funding II 3.75% | 1.49% | |
Morgan Stanley 3.52% | 1.45% | |
Willow No 2 (Ireland) PLC 4.25% | 1.44% | |
Enexis Holding NV 0.75% | 1.43% | |
Schlumberger Finance France SAS 1% | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 60.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |