ISIN | CH0252818031 |
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Numero di valore | 25281803 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income EUR Klasse B |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'002.89 EUR | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'003.10 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'003.10 EUR | 05.08.2025 |
Min 52 settimani * | 967.00 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 1'002.89 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'240'633 | |
Attivo della classe *** | 714'596 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.73% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.75% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | +0.21% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +1.14% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +1.42% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +3.72% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +7.58% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +7.73% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | -1.86% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 1.58% | |
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Zuercher Kantonalbank 4.16% | 1.53% | |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% | 1.50% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.38% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 1.37% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63% | 1.35% | |
Euroclear Holding SA/NV 2.63% | 1.30% | |
Carlsberg Breweries A/S 3.25% | 1.25% | |
Africa Finance Corporation 4.38% | 1.24% | |
Nestle Finance International Limited 3.5% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 60.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |