ISIN | CH0252818031 |
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Valorennummer | 25281803 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pilatus Invest Income EUR Klasse B |
Fondsanbieter |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Fondsanbieter | Principal Vermögensverwaltung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefon: +423 235 04 40 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in EUR zu erwirtschaften. Mind. 50% der Anlagen erfolgen in EUR. Anlagen in Fremdwährungen werden zu 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'002.89 EUR | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'003.10 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'003.10 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 967.00 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 1'002.89 EUR | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'240'633 | |
Anteilsklassevermögen *** | 714'596 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.75% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | +0.21% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +1.14% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +1.42% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +3.72% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +7.58% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +7.73% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | -1.86% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 1.58% | |
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Zuercher Kantonalbank 4.16% | 1.53% | |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% | 1.50% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.38% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 1.37% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63% | 1.35% | |
Euroclear Holding SA/NV 2.63% | 1.30% | |
Carlsberg Breweries A/S 3.25% | 1.25% | |
Africa Finance Corporation 4.38% | 1.24% | |
Nestle Finance International Limited 3.5% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 60.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |