Pilatus Invest Income EUR Klasse B

Détails

ISIN CH0252818031
No. de valeur 25281803
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income EUR Klasse B
Prestataire de fonds Pilatus Partners Talacker 50
8001 Zürich
Prestataire de fonds Pilatus Partners
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pilatus Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 533 20 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 977.33 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 978.36 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 978.36 EUR 17.09.2024
Min 52 semaines * 932.58 EUR 28.09.2023
NAV * 977.33 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'999'674
Actifs de la classe *** 1'263'945
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.13% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.44% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.46% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.80% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +0.92% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +4.47% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +7.38% 20.09.2022
18.09.2024
3 ans -6.80% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -4.94% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 5.93%
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.88% 1.87%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% 1.80%
Cloverie plc 4.5% 1.79%
Athene Global Funding 0.85% 1.79%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.78%
Banco Santander-Chile 2.7% 1.71%
Philip Morris International Inc. 0.63% 1.69%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% 1.65%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.61%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 34.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)