ISIN | CH0252818031 |
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No. de valeur | 25281803 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income EUR Klasse B |
Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 989.23 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 987.82 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 990.91 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 955.90 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 989.23 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'444'636 | |
Actifs de la classe *** | 718'445 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +0.83% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.88% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +1.14% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.49% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.70% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +4.26% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +1.73% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% | 2.06% | |
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SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% | 1.71% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.71% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.68% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.63% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.52% | |
Africa Finance Corporation 4.38% | 1.51% | |
Chile (Republic Of) 0.1% | 1.50% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.49% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 60.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |