ISIN | CH0252818031 |
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No. de valeur | 25281803 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income EUR Klasse B |
Prestataire de fonds |
Pilatus Partners
Talacker 50 8001 Zürich |
Prestataire de fonds | Pilatus Partners |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pilatus Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 533 20 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 977.33 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 978.36 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 978.36 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 932.58 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 977.33 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'999'674 | |
Actifs de la classe *** | 1'263'945 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.13% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.44% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.46% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +1.80% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +0.92% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +4.47% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +7.38% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -6.80% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | -4.94% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.93% | |
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SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.88% | 1.87% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% | 1.80% | |
Cloverie plc 4.5% | 1.79% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.79% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.78% | |
Banco Santander-Chile 2.7% | 1.71% | |
Philip Morris International Inc. 0.63% | 1.69% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 1.65% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 34.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |