Pilatus Invest Income EUR Klasse B

Détails

ISIN CH0252818031
No. de valeur 25281803
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income EUR Klasse B
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 990.73 EUR 20.02.2025
Prix précédent * 991.38 EUR 19.02.2025
Max 52 semaines * 993.34 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 960.01 EUR 18.06.2024
NAV * 990.73 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'530'680
Actifs de la classe *** 879'472
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.07% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.39% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +0.46% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +0.67% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +1.83% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +2.68% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +7.43% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans -1.96% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans -4.92% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% 2.06%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.71%
Banco Santander-Chile 0% 1.69%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% 1.69%
Athene Global Funding 0.85% 1.68%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.63%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% 1.56%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.52%
Africa Finance Corporation 4.38% 1.51%
Bank of Montreal 2.75% 1.49%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 34.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)