Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus

Dati di base

ISIN CH0031069328
Numero di valore 3106932
Bloomberg Global ID BBG000PK2ZY0
Nome del fondo Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in residenze per anziani, in soluzioni abitative moderne che offrono una serie di servizi integrati e in concetti abitativi d’avanguardia in affascinanti località svizzere. Il fondo consente a investitori istituzionali e privati l’accesso a un portafoglio diversificato di immobili abitativi realizzati secondo moderni principi di utilizzo ricomprendenti l’offerta di servizi. Il fondo è quotato sulla SIX Swiss Exchange. La valuta del fondo è il CHF. Il fondo detiene partecipazioni dirette negli immobili in cui investe; pertanto i possessori di quote in Svizzera non sono assoggettati a imposte sul patrimonio o sul reddito relativamente alla quota del fondo investita in immobili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.00 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 152.50 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 159.00 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 128.50 CHF 09.11.2023
NAV * 153.00 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'326'490'000
Attivo della classe *** 2'326'490'759
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.62% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.29% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +6.62% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +5.15% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +20.00% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +19.53% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -14.04% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +5.01% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lucerne,zihlmattweg 42, 44, “hochzwei” 5.57%
Neuenhof,webermuhle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 4.90%
Ecublens,epfl - Congress And Meeting Center, The Blévallaires 4.23%
Lyss,steinweg 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, «lyssbach Park» 3.33%
Basel,erlkönigweg 21, 23, 25, 27 / Tangentenweg 40, 42, 44, 46, “erlenmatt” 3.29%
Dietikon,grünaustrasse 2, 4, 6, 8, 10 / Webereistrasse 2, 4, 6, 8 / Rapidpl 2.97%
Basel,erlenmattstrasse 51-93 / Signalstrasse 1-21, “bâleo Erlenmatt” 2.61%
Pratteln,hohenrainstrasse 24, 24a, “ceres Tower” 2.54%
Burgdorf,lyssachstrasse 77, 77a, 77b, 77c, 77d, 77e, 77f, 79, Seniorenresid 2.45%
Zürich,hagenholzstrasse 62, “andreaspark 3” 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2022

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)