ISIN | CH0031069328 |
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Numero di valore | 3106932 |
Bloomberg Global ID | BBG000PK2ZY0 |
Nome del fondo | Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in residenze per anziani, in soluzioni abitative moderne che offrono una serie di servizi integrati e in concetti abitativi d’avanguardia in affascinanti località svizzere. Il fondo consente a investitori istituzionali e privati l’accesso a un portafoglio diversificato di immobili abitativi realizzati secondo moderni principi di utilizzo ricomprendenti l’offerta di servizi. Il fondo è quotato sulla SIX Swiss Exchange. La valuta del fondo è il CHF. Il fondo detiene partecipazioni dirette negli immobili in cui investe; pertanto i possessori di quote in Svizzera non sono assoggettati a imposte sul patrimonio o sul reddito relativamente alla quota del fondo investita in immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.00 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 152.50 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 159.00 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 128.50 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 153.00 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'326'490'000 | |
Attivo della classe *** | 2'326'490'759 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.62% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -1.29% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +6.62% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +5.15% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +20.00% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +19.53% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -14.04% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +5.01% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lucerne,zihlmattweg 42, 44, “hochzwei” | 5.57% | |
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Neuenhof,webermuhle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 31, 32, 33, | 4.90% | |
Ecublens,epfl - Congress And Meeting Center, The Blévallaires | 4.23% | |
Lyss,steinweg 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, «lyssbach Park» | 3.33% | |
Basel,erlkönigweg 21, 23, 25, 27 / Tangentenweg 40, 42, 44, 46, “erlenmatt” | 3.29% | |
Dietikon,grünaustrasse 2, 4, 6, 8, 10 / Webereistrasse 2, 4, 6, 8 / Rapidpl | 2.97% | |
Basel,erlenmattstrasse 51-93 / Signalstrasse 1-21, “bâleo Erlenmatt” | 2.61% | |
Pratteln,hohenrainstrasse 24, 24a, “ceres Tower” | 2.54% | |
Burgdorf,lyssachstrasse 77, 77a, 77b, 77c, 77d, 77e, 77f, 79, Seniorenresid | 2.45% | |
Zürich,hagenholzstrasse 62, “andreaspark 3” | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2022 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2013 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |