Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus

Stammdaten

ISIN CH0031069328
Valorennummer 3106932
Bloomberg Global ID BBG000PK2ZY0
Fondsname Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Seniorenimmobilien, moderne Wohnformen mit integrierten Serviceleistungen sowie in zukunftsorientierte Wohnkonzepte an attraktiven Standorten in der Schweiz. Er verschafft institutionellen und privaten Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Wohnimmobilien mit modernen Nutzungs- und Servicekonzepten. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Fondswährung ist CHF. Der Fonds hält die Immobilien im Direktbesitz, weshalb Fondsanteilscheininhaber auf dem in Immobilien investierten Anteil des Fondsvermögens in der Schweiz keiner Vermögens- und Ertragssteuer unterliegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.50 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 157.50 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 159.00 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 138.00 CHF 13.06.2024
NAV * 155.50 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'332'750'000
Anteilsklassevermögen *** 2'332'747'009
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.36% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +5.42% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +5.42% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +7.99% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +8.36% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +18.97% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -13.27% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +2.30% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lucerne,zihlmattweg 42, 44, “hochzwei” 5.57%
Neuenhof,webermuhle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 4.90%
Ecublens,epfl - Congress And Meeting Center, The Blévallaires 4.23%
Lyss,steinweg 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, «lyssbach Park» 3.33%
Basel,erlkönigweg 21, 23, 25, 27 / Tangentenweg 40, 42, 44, 46, “erlenmatt” 3.29%
Dietikon,grünaustrasse 2, 4, 6, 8, 10 / Webereistrasse 2, 4, 6, 8 / Rapidpl 2.97%
Basel,erlenmattstrasse 51-93 / Signalstrasse 1-21, “bâleo Erlenmatt” 2.61%
Pratteln,hohenrainstrasse 24, 24a, “ceres Tower” 2.54%
Burgdorf,lyssachstrasse 77, 77a, 77b, 77c, 77d, 77e, 77f, 79, Seniorenresid 2.45%
Zürich,hagenholzstrasse 62, “andreaspark 3” 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2022

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)