ISIN | CH0031069328 |
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Valorennummer | 3106932 |
Bloomberg Global ID | BBG000PK2ZY0 |
Fondsname | Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Seniorenimmobilien, moderne Wohnformen mit integrierten Serviceleistungen sowie in zukunftsorientierte Wohnkonzepte an attraktiven Standorten in der Schweiz. Er verschafft institutionellen und privaten Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Wohnimmobilien mit modernen Nutzungs- und Servicekonzepten. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Fondswährung ist CHF. Der Fonds hält die Immobilien im Direktbesitz, weshalb Fondsanteilscheininhaber auf dem in Immobilien investierten Anteil des Fondsvermögens in der Schweiz keiner Vermögens- und Ertragssteuer unterliegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.00 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 152.50 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 159.00 CHF | 04.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 128.50 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 153.00 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'326'490'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'326'490'759 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.62% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | -1.29% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +6.62% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +5.15% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +20.00% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +19.53% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -14.04% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +5.01% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lucerne,zihlmattweg 42, 44, “hochzwei” | 5.57% | |
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Neuenhof,webermuhle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 31, 32, 33, | 4.90% | |
Ecublens,epfl - Congress And Meeting Center, The Blévallaires | 4.23% | |
Lyss,steinweg 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, «lyssbach Park» | 3.33% | |
Basel,erlkönigweg 21, 23, 25, 27 / Tangentenweg 40, 42, 44, 46, “erlenmatt” | 3.29% | |
Dietikon,grünaustrasse 2, 4, 6, 8, 10 / Webereistrasse 2, 4, 6, 8 / Rapidpl | 2.97% | |
Basel,erlenmattstrasse 51-93 / Signalstrasse 1-21, “bâleo Erlenmatt” | 2.61% | |
Pratteln,hohenrainstrasse 24, 24a, “ceres Tower” | 2.54% | |
Burgdorf,lyssachstrasse 77, 77a, 77b, 77c, 77d, 77e, 77f, 79, Seniorenresid | 2.45% | |
Zürich,hagenholzstrasse 62, “andreaspark 3” | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2022 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2013 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |