ISIN | CH0031069328 |
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Valorennummer | 3106932 |
Bloomberg Global ID | BBG000PK2ZY0 |
Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Direct LivingPlus |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Seniorenimmobilien, moderne Wohnformen mit integrierten Serviceleistungen sowie in zukunftsorientierte Wohnkonzepte an attraktiven Standorten in der Schweiz. Er verschafft institutionellen und privaten Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Wohnimmobilien mit modernen Nutzungs- und Servicekonzepten. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Fondswährung ist CHF. Der Fonds hält die Immobilien im Direktbesitz, weshalb Fondsanteilscheininhaber auf dem in Immobilien investierten Anteil des Fondsvermögens in der Schweiz keiner Vermögens- und Ertragssteuer unterliegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.20 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 148.40 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 161.00 CHF | 20.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.00 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 110.38 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 147.20 CHF | 17.04.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'301'880'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'297'920'552 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.10% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | -4.04% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -7.42% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -3.79% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -0.20% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +4.32% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -12.64% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | -0.20% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lucerne,zihlmattweg 42, 44, “hochzwei” | 5.57% | |
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Neuenhof,webermuhle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 31, 32, 33, | 4.90% | |
Ecublens,epfl - Congress And Meeting Center, The Blévallaires | 4.23% | |
Lyss,steinweg 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, «lyssbach Park» | 3.33% | |
Basel,erlkönigweg 21, 23, 25, 27 / Tangentenweg 40, 42, 44, 46, “erlenmatt” | 3.29% | |
Dietikon,grünaustrasse 2, 4, 6, 8, 10 / Webereistrasse 2, 4, 6, 8 / Rapidpl | 2.97% | |
Basel,erlenmattstrasse 51-93 / Signalstrasse 1-21, “bâleo Erlenmatt” | 2.61% | |
Pratteln,hohenrainstrasse 24, 24a, “ceres Tower” | 2.54% | |
Burgdorf,lyssachstrasse 77, 77a, 77b, 77c, 77d, 77e, 77f, 79, Seniorenresid | 2.45% | |
Zürich,hagenholzstrasse 62, “andreaspark 3” | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2022 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2013 |