ISIN | CH0031069328 |
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No. de valeur | 3106932 |
Bloomberg Global ID | BBG000PK2ZY0 |
Nom de fond | Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des immeubles pour seniors, dans des types de logement modernes offrant des services intégrés ainsi que dans des concepts d’habitation novateurs dans divers endroits attractifs de Suisse. Il permet aux investisseurs privés et institutionnels d’accéder à un portefeuille diversifié d’habitations avec des concepts d’utilisation et de prestations modernes. Coté à la SIX Swiss Exchange, le fonds a pour monnaie le CHF. Comme ce fonds possède les immeubles en propriété directe, la part de la fortune investie dans l’immobilier n’est pas soumise à l’impôt sur la fortune et sur le revenu en Suisse pour le détenteur de parts. |
Particularités |
Prix actuel * | 153.00 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 152.50 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 159.00 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 128.50 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 153.00 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'326'490'000 | |
Actifs de la classe *** | 2'326'490'759 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.62% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -1.29% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +6.62% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +5.15% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +20.00% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +19.53% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -14.04% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +5.01% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lucerne,zihlmattweg 42, 44, “hochzwei” | 5.57% | |
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Neuenhof,webermuhle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 31, 32, 33, | 4.90% | |
Ecublens,epfl - Congress And Meeting Center, The Blévallaires | 4.23% | |
Lyss,steinweg 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, «lyssbach Park» | 3.33% | |
Basel,erlkönigweg 21, 23, 25, 27 / Tangentenweg 40, 42, 44, 46, “erlenmatt” | 3.29% | |
Dietikon,grünaustrasse 2, 4, 6, 8, 10 / Webereistrasse 2, 4, 6, 8 / Rapidpl | 2.97% | |
Basel,erlenmattstrasse 51-93 / Signalstrasse 1-21, “bâleo Erlenmatt” | 2.61% | |
Pratteln,hohenrainstrasse 24, 24a, “ceres Tower” | 2.54% | |
Burgdorf,lyssachstrasse 77, 77a, 77b, 77c, 77d, 77e, 77f, 79, Seniorenresid | 2.45% | |
Zürich,hagenholzstrasse 62, “andreaspark 3” | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2022 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2013 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |