Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus

Détails

ISIN CH0031069328
No. de valeur 3106932
Bloomberg Global ID BBG000PK2ZY0
Nom de fond Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des immeubles pour seniors, dans des types de logement modernes offrant des services intégrés ainsi que dans des concepts d’habitation novateurs dans divers endroits attractifs de Suisse. Il permet aux investisseurs privés et institutionnels d’accéder à un portefeuille diversifié d’habitations avec des concepts d’utilisation et de prestations modernes. Coté à la SIX Swiss Exchange, le fonds a pour monnaie le CHF. Comme ce fonds possède les immeubles en propriété directe, la part de la fortune investie dans l’immobilier n’est pas soumise à l’impôt sur la fortune et sur le revenu en Suisse pour le détenteur de parts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.00 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 148.50 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 159.00 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 131.50 CHF 23.11.2023
NAV * 147.00 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'326'490'000
Actifs de la classe *** 2'326'490'759
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.44% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -3.61% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.03% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.34% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +13.08% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.49% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -14.68% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -0.81% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lucerne,zihlmattweg 42, 44, “hochzwei” 5.57%
Neuenhof,webermuhle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 4.90%
Ecublens,epfl - Congress And Meeting Center, The Blévallaires 4.23%
Lyss,steinweg 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, «lyssbach Park» 3.33%
Basel,erlkönigweg 21, 23, 25, 27 / Tangentenweg 40, 42, 44, 46, “erlenmatt” 3.29%
Dietikon,grünaustrasse 2, 4, 6, 8, 10 / Webereistrasse 2, 4, 6, 8 / Rapidpl 2.97%
Basel,erlenmattstrasse 51-93 / Signalstrasse 1-21, “bâleo Erlenmatt” 2.61%
Pratteln,hohenrainstrasse 24, 24a, “ceres Tower” 2.54%
Burgdorf,lyssachstrasse 77, 77a, 77b, 77c, 77d, 77e, 77f, 79, Seniorenresid 2.45%
Zürich,hagenholzstrasse 62, “andreaspark 3” 2.21%
Dernière mise à jour des données 30.06.2022

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)