Credit Suisse Real Estate Fund Siat

Dati di base

ISIN CH0012913700
Numero di valore 1291370
Bloomberg Global ID BBG000BC92Q8
Nome del fondo Credit Suisse Real Estate Fund Siat
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in in edifici residenziali per il ceto medio, poco sensibili alle crisi, nonché in oggetti commerciali selezionati. Gli spazi sono affittati esclusivamente a locatari di prim´ordine e sovente sulla base di canoni di locazione indicizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 237.00 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 239.00 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 241.00 CHF 01.11.2024
Min 52 settimani * 194.50 CHF 23.11.2023
NAV * 237.00 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'744'270'000
Attivo della classe *** 2'679'531'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese 0.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +5.33% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +5.80% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +22.80% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +23.95% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -1.54% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +14.49% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vident U.S. Diversified Real Estate ETF 10.99%
Zurich, Brunaustr. 41 / Kurfirstenstr. 31, 35, 39, 43, 47 / Scheideggstr. 5 3.97%
Zoug, Grafenauweg 4 (Ost Ii), 6 (Ost I), 8 (West I), 10 (West Ii) 3.58%
Winterthour, Else-Züblin-Strasse 73, 75, 77, 79, 81, 85a–h / Sulzerallee 51 2.71%
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb 2.61%
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» 2.13%
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 66, 68, 70, 90 92, 94, 96, 98, 100, 1.98%
Bülach, Gussstrasse 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 / Bb6 1.75%
Bâle, Schorenweg 20, 22, 30, 32 1.61%
Bâle, Güterstrasse 180 / Jurastrasse 4, 10 / Pfeffingerstrasse 55, «gundeli 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)