ISIN | CH0012913700 |
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Numero di valore | 1291370 |
Bloomberg Global ID | BBG000BC92Q8 |
Nome del fondo | Credit Suisse Real Estate Fund Siat |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in in edifici residenziali per il ceto medio, poco sensibili alle crisi, nonché in oggetti commerciali selezionati. Gli spazi sono affittati esclusivamente a locatari di prim´ordine e sovente sulla base di canoni di locazione indicizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 237.00 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 239.00 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 241.00 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 194.50 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 237.00 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'744'270'000 | |
Attivo della classe *** | 2'679'531'327 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | 0.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +5.33% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.80% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +22.80% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +23.95% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.54% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +14.49% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vident U.S. Diversified Real Estate ETF | 10.99% | |
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Zurich, Brunaustr. 41 / Kurfirstenstr. 31, 35, 39, 43, 47 / Scheideggstr. 5 | 3.97% | |
Zoug, Grafenauweg 4 (Ost Ii), 6 (Ost I), 8 (West I), 10 (West Ii) | 3.58% | |
Winterthour, Else-Züblin-Strasse 73, 75, 77, 79, 81, 85a–h / Sulzerallee 51 | 2.71% | |
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb | 2.61% | |
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» | 2.13% | |
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 66, 68, 70, 90 92, 94, 96, 98, 100, | 1.98% | |
Bülach, Gussstrasse 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 / Bb6 | 1.75% | |
Bâle, Schorenweg 20, 22, 30, 32 | 1.61% | |
Bâle, Güterstrasse 180 / Jurastrasse 4, 10 / Pfeffingerstrasse 55, «gundeli | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2013 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |