ISIN | CH0012913700 |
---|---|
No. de valeur | 1291370 |
Bloomberg Global ID | BBG000BC92Q8 |
Nom de fond | Credit Suisse Real Estate Fund Siat |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des immeubles locatifs de catégorie moyenne qui sont à l´abri des crises et dans des immeubles commerciaux de choix qui sont entièrement loués à des locataires de premier ordre, souvent à des loyers indexés. |
Particularités |
Prix actuel * | 237.00 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 237.00 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 241.00 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 192.00 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 237.00 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'744'270'000 | |
Actifs de la classe *** | 2'679'531'327 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.79% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.25% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +6.28% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +6.76% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +23.44% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +25.46% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -4.01% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +15.67% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vident U.S. Diversified Real Estate ETF | 10.99% | |
---|---|---|
Zurich, Brunaustr. 41 / Kurfirstenstr. 31, 35, 39, 43, 47 / Scheideggstr. 5 | 3.97% | |
Zoug, Grafenauweg 4 (Ost Ii), 6 (Ost I), 8 (West I), 10 (West Ii) | 3.58% | |
Winterthour, Else-Züblin-Strasse 73, 75, 77, 79, 81, 85a–h / Sulzerallee 51 | 2.71% | |
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb | 2.61% | |
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» | 2.13% | |
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 66, 68, 70, 90 92, 94, 96, 98, 100, | 1.98% | |
Bülach, Gussstrasse 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 / Bb6 | 1.75% | |
Bâle, Schorenweg 20, 22, 30, 32 | 1.61% | |
Bâle, Güterstrasse 180 / Jurastrasse 4, 10 / Pfeffingerstrasse 55, «gundeli | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER | 0.80% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2013 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |