Credit Suisse Real Estate Fund Siat

Détails

ISIN CH0012913700
No. de valeur 1291370
Bloomberg Global ID BBG000BC92Q8
Nom de fond Credit Suisse Real Estate Fund Siat
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des immeubles locatifs de catégorie moyenne qui sont à l´abri des crises et dans des immeubles commerciaux de choix qui sont entièrement loués à des locataires de premier ordre, souvent à des loyers indexés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 237.00 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 237.00 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 241.00 CHF 01.11.2024
Min 52 semaines * 192.00 CHF 09.11.2023
NAV * 237.00 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'744'270'000
Actifs de la classe *** 2'679'531'327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.79% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.25% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +6.28% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +6.76% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +23.44% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +25.46% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -4.01% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +15.67% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vident U.S. Diversified Real Estate ETF 10.99%
Zurich, Brunaustr. 41 / Kurfirstenstr. 31, 35, 39, 43, 47 / Scheideggstr. 5 3.97%
Zoug, Grafenauweg 4 (Ost Ii), 6 (Ost I), 8 (West I), 10 (West Ii) 3.58%
Winterthour, Else-Züblin-Strasse 73, 75, 77, 79, 81, 85a–h / Sulzerallee 51 2.71%
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb 2.61%
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» 2.13%
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 66, 68, 70, 90 92, 94, 96, 98, 100, 1.98%
Bülach, Gussstrasse 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 / Bb6 1.75%
Bâle, Schorenweg 20, 22, 30, 32 1.61%
Bâle, Güterstrasse 180 / Jurastrasse 4, 10 / Pfeffingerstrasse 55, «gundeli 1.60%
Dernière mise à jour des données 31.03.2022

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)