ISIN | CH0012913700 |
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No. de valeur | 1291370 |
Bloomberg Global ID | BBG000BC92Q8 |
Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential “Siat” |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des immeubles locatifs de catégorie moyenne qui sont à l´abri des crises et dans des immeubles commerciaux de choix qui sont entièrement loués à des locataires de premier ordre, souvent à des loyers indexés. |
Particularités |
Prix actuel * | 240.50 CHF | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 244.50 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 255.00 CHF | 05.12.2024 |
Min 52 semaines * | 215.00 CHF | 05.06.2024 |
NAV * | 162.27 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 240.50 CHF | 11.03.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'744'270'000 | |
Actifs de la classe *** | 2'654'433'788 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.24% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
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1 mois | -1.64% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -2.63% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +6.89% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +6.42% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +15.85% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | -2.83% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +15.35% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vident U.S. Diversified Real Estate ETF | 10.99% | |
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Zurich, Brunaustr. 41 / Kurfirstenstr. 31, 35, 39, 43, 47 / Scheideggstr. 5 | 3.97% | |
Zoug, Grafenauweg 4 (Ost Ii), 6 (Ost I), 8 (West I), 10 (West Ii) | 3.58% | |
Winterthour, Else-Züblin-Strasse 73, 75, 77, 79, 81, 85a–h / Sulzerallee 51 | 2.71% | |
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb | 2.61% | |
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» | 2.13% | |
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 66, 68, 70, 90 92, 94, 96, 98, 100, | 1.98% | |
Bülach, Gussstrasse 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 / Bb6 | 1.75% | |
Bâle, Schorenweg 20, 22, 30, 32 | 1.61% | |
Bâle, Güterstrasse 180 / Jurastrasse 4, 10 / Pfeffingerstrasse 55, «gundeli | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2013 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |