| ISIN | CH0012913700 |
|---|---|
| Valorennummer | 1291370 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BC92Q8 |
| Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential “Siat” |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert vorwiegend in Mehrfamilienhäuser in den Schweizer Gross- und Mittelzentren sowie deren Agglomerationen. Zudem verfügt der Fonds über ausgesuchte Geschäftsliegenschaften, die langfristig an erstklassige Mieter vermietet sind. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 251.50 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 249.50 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 255.00 CHF | 05.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 230.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 163.66 CHF | 31.05.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | 251.50 CHF | 27.10.2025 |
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'744'270'000 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'684'616'449 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.24% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.36% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +6.34% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +4.57% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.12% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +31.68% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +33.42% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +18.41% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vident U.S. Diversified Real Estate ETF | 10.99% | |
|---|---|---|
| Zurich, Brunaustr. 41 / Kurfirstenstr. 31, 35, 39, 43, 47 / Scheideggstr. 5 | 3.97% | |
| Zoug, Grafenauweg 4 (Ost Ii), 6 (Ost I), 8 (West I), 10 (West Ii) | 3.58% | |
| Winterthour, Else-Züblin-Strasse 73, 75, 77, 79, 81, 85a–h / Sulzerallee 51 | 2.71% | |
| Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb | 2.61% | |
| Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» | 2.13% | |
| Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 66, 68, 70, 90 92, 94, 96, 98, 100, | 1.98% | |
| Bülach, Gussstrasse 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 / Bb6 | 1.75% | |
| Bâle, Schorenweg 20, 22, 30, 32 | 1.61% | |
| Bâle, Güterstrasse 180 / Jurastrasse 4, 10 / Pfeffingerstrasse 55, «gundeli | 1.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 28.02.2013 |