ISIN | CH0012913700 |
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Valorennummer | 1291370 |
Bloomberg Global ID | BBG000BC92Q8 |
Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential “Siat” |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert vorwiegend in Mehrfamilienhäuser in den Schweizer Gross- und Mittelzentren sowie deren Agglomerationen. Zudem verfügt der Fonds über ausgesuchte Geschäftsliegenschaften, die langfristig an erstklassige Mieter vermietet sind. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 234.00 CHF | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 236.00 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 255.00 CHF | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 215.00 CHF | 05.06.2024 |
NAV * | 162.72 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 234.00 CHF | 23.04.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'744'270'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'661'815'417 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.88% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
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1 Monat | -5.07% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -5.26% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -1.27% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +4.93% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +15.27% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -0.68% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +14.09% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vident U.S. Diversified Real Estate ETF | 10.99% | |
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Zurich, Brunaustr. 41 / Kurfirstenstr. 31, 35, 39, 43, 47 / Scheideggstr. 5 | 3.97% | |
Zoug, Grafenauweg 4 (Ost Ii), 6 (Ost I), 8 (West I), 10 (West Ii) | 3.58% | |
Winterthour, Else-Züblin-Strasse 73, 75, 77, 79, 81, 85a–h / Sulzerallee 51 | 2.71% | |
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb | 2.61% | |
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» | 2.13% | |
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 66, 68, 70, 90 92, 94, 96, 98, 100, | 1.98% | |
Bülach, Gussstrasse 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 / Bb6 | 1.75% | |
Bâle, Schorenweg 20, 22, 30, 32 | 1.61% | |
Bâle, Güterstrasse 180 / Jurastrasse 4, 10 / Pfeffingerstrasse 55, «gundeli | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2013 |