ISIN | CH0012913700 |
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Valorennummer | 1291370 |
Bloomberg Global ID | BBG000BC92Q8 |
Fondsname | Credit Suisse Real Estate Fund Siat |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert vorwiegend in Mehrfamilienhäuser in den Schweizer Gross- und Mittelzentren sowie deren Agglomerationen. Zudem verfügt der Fonds über ausgesuchte Geschäftsliegenschaften, die langfristig an erstklassige Mieter vermietet sind. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 244.00 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 248.00 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 255.00 CHF | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 208.00 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 244.00 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'744'270'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'686'256'811 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.09% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | +0.83% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +7.96% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +10.91% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +16.19% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +20.02% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -0.29% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +18.27% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vident U.S. Diversified Real Estate ETF | 10.99% | |
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Zurich, Brunaustr. 41 / Kurfirstenstr. 31, 35, 39, 43, 47 / Scheideggstr. 5 | 3.97% | |
Zoug, Grafenauweg 4 (Ost Ii), 6 (Ost I), 8 (West I), 10 (West Ii) | 3.58% | |
Winterthour, Else-Züblin-Strasse 73, 75, 77, 79, 81, 85a–h / Sulzerallee 51 | 2.71% | |
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb | 2.61% | |
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» | 2.13% | |
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 66, 68, 70, 90 92, 94, 96, 98, 100, | 1.98% | |
Bülach, Gussstrasse 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 / Bb6 | 1.75% | |
Bâle, Schorenweg 20, 22, 30, 32 | 1.61% | |
Bâle, Güterstrasse 180 / Jurastrasse 4, 10 / Pfeffingerstrasse 55, «gundeli | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2013 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |