Credit Suisse Real Estate Fund Siat

Stammdaten

ISIN CH0012913700
Valorennummer 1291370
Bloomberg Global ID BBG000BC92Q8
Fondsname Credit Suisse Real Estate Fund Siat
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert vorwiegend in Mehrfamilienhäuser in den Schweizer Gross- und Mittelzentren sowie deren Agglomerationen. Zudem verfügt der Fonds über ausgesuchte Geschäftsliegenschaften, die langfristig an erstklassige Mieter vermietet sind. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 237.00 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 237.00 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 241.00 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 192.00 CHF 09.11.2023
NAV * 237.00 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'744'270'000
Anteilsklassevermögen *** 2'679'531'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.79% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.25% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +6.28% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +6.76% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +23.44% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +25.46% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -4.01% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +15.67% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vident U.S. Diversified Real Estate ETF 10.99%
Zurich, Brunaustr. 41 / Kurfirstenstr. 31, 35, 39, 43, 47 / Scheideggstr. 5 3.97%
Zoug, Grafenauweg 4 (Ost Ii), 6 (Ost I), 8 (West I), 10 (West Ii) 3.58%
Winterthour, Else-Züblin-Strasse 73, 75, 77, 79, 81, 85a–h / Sulzerallee 51 2.71%
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb 2.61%
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» 2.13%
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 66, 68, 70, 90 92, 94, 96, 98, 100, 1.98%
Bülach, Gussstrasse 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 / Bb6 1.75%
Bâle, Schorenweg 20, 22, 30, 32 1.61%
Bâle, Güterstrasse 180 / Jurastrasse 4, 10 / Pfeffingerstrasse 55, «gundeli 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)