Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss

Dati di base

ISIN CH0002769351
Numero di valore 276935
Bloomberg Global ID BBG000BC3FH5
Nome del fondo Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in oggetti commerciali nonché in edifici residenziali per il ceto medio, poco sensibili alle crisi. Gli spazi sono affittati esclusivamente a locatari di prim´ordine e sovente sulla base di canoni di locazione indicizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 201.00 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 207.00 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 210.00 CHF 09.12.2024
Min 52 settimani * 162.00 CHF 27.12.2023
NAV * 201.00 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'441'960'000
Attivo della classe *** 1'703'476'368
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.31% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese 0.00% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +13.88% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +14.20% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +24.07% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +26.18% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +4.69% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -6.94% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spreitenbach, Shopping-Center (Shoppi) 11.03%
Glattbrugg, Thurgauerstrasse 101, «ambassador-House» 7.47%
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb 7.10%
Berne, Wylerstrasse 121, 123, 125, «wylerpark» 5.52%
Spreitenbach, Shopping-Center (Tivoli) 4.76%
Spreitenbach, Shopping-Center 7, 9 (Hochhaus & Centermall) 4.10%
Plan-Les-Ouates, Chemin Du Pré-Fleuri 3, Bluebox 3.28%
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 3.19%
Zurich, Löwenstrasse 29 3.17%
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)