ISIN | CH0002769351 |
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Numero di valore | 276935 |
Bloomberg Global ID | BBG000BC3FH5 |
Nome del fondo | Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in oggetti commerciali nonché in edifici residenziali per il ceto medio, poco sensibili alle crisi. Gli spazi sono affittati esclusivamente a locatari di prim´ordine e sovente sulla base di canoni di locazione indicizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.00 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 207.00 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 210.00 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 162.00 CHF | 27.12.2023 |
NAV * | 201.00 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'441'960'000 | |
Attivo della classe *** | 1'703'476'368 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.31% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mese | 0.00% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +13.88% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +14.20% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +24.07% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +26.18% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +4.69% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -6.94% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spreitenbach, Shopping-Center (Shoppi) | 11.03% | |
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Glattbrugg, Thurgauerstrasse 101, «ambassador-House» | 7.47% | |
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb | 7.10% | |
Berne, Wylerstrasse 121, 123, 125, «wylerpark» | 5.52% | |
Spreitenbach, Shopping-Center (Tivoli) | 4.76% | |
Spreitenbach, Shopping-Center 7, 9 (Hochhaus & Centermall) | 4.10% | |
Plan-Les-Ouates, Chemin Du Pré-Fleuri 3, Bluebox | 3.28% | |
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, | 3.19% | |
Zurich, Löwenstrasse 29 | 3.17% | |
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2013 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |