Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss

Stammdaten

ISIN CH0002769351
Valorennummer 276935
Bloomberg Global ID BBG000BC3FH5
Fondsname Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss investiert vorwiegend in Liegenschaften mit kommerzieller Nutzung, in nachhaltig attraktive Wohnliegenschaften und in Bauprojekte. Der Fonds ermöglicht institutionellen Investoren und Privatkunden den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio mit interessanten Liegenschaften, die sich vorzugsweise in Schweizer Städten oder deren Agglomerationen befinden. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 201.00 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 207.00 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 210.00 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 162.00 CHF 27.12.2023
NAV * 201.00 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'441'960'000
Anteilsklassevermögen *** 1'703'476'368
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.31% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat 0.00% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +13.88% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +14.20% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +24.07% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +26.18% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +4.69% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -6.94% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spreitenbach, Shopping-Center (Shoppi) 11.03%
Glattbrugg, Thurgauerstrasse 101, «ambassador-House» 7.47%
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb 7.10%
Berne, Wylerstrasse 121, 123, 125, «wylerpark» 5.52%
Spreitenbach, Shopping-Center (Tivoli) 4.76%
Spreitenbach, Shopping-Center 7, 9 (Hochhaus & Centermall) 4.10%
Plan-Les-Ouates, Chemin Du Pré-Fleuri 3, Bluebox 3.28%
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 3.19%
Zurich, Löwenstrasse 29 3.17%
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)