ISIN | CH0002769351 |
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Valorennummer | 276935 |
Bloomberg Global ID | BBG000BC3FH5 |
Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial “Interswiss” |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss investiert vorwiegend in Liegenschaften mit kommerzieller Nutzung, in nachhaltig attraktive Wohnliegenschaften und in Bauprojekte. Der Fonds ermöglicht institutionellen Investoren und Privatkunden den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio mit interessanten Liegenschaften, die sich vorzugsweise in Schweizer Städten oder deren Agglomerationen befinden. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.00 CHF | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 195.00 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 210.00 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 170.00 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 185.30 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 194.00 CHF | 23.04.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'441'960'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'659'811'309 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.43% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 Monat | -0.92% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -4.43% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +4.58% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +8.38% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +16.66% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +6.59% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +4.30% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spreitenbach, Shopping-Center (Shoppi) | 11.03% | |
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Glattbrugg, Thurgauerstrasse 101, «ambassador-House» | 7.47% | |
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb | 7.10% | |
Berne, Wylerstrasse 121, 123, 125, «wylerpark» | 5.52% | |
Spreitenbach, Shopping-Center (Tivoli) | 4.76% | |
Spreitenbach, Shopping-Center 7, 9 (Hochhaus & Centermall) | 4.10% | |
Plan-Les-Ouates, Chemin Du Pré-Fleuri 3, Bluebox | 3.28% | |
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, | 3.19% | |
Zurich, Löwenstrasse 29 | 3.17% | |
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER | 1.16% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2013 |