UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial “Interswiss”

Détails

ISIN CH0002769351
No. de valeur 276935
Bloomberg Global ID BBG000BC3FH5
Nom de fond UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial “Interswiss”
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des locaux à usage commercial et dans des immeubles locatifs de catégorie moyenne à l´abri des crises, qui sont entièrement loués à des locataires de premier ordre, souvent à des loyers indexés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 194.00 CHF 23.04.2025
Prix précédent * 195.00 CHF 22.04.2025
Max 52 semaines * 210.00 CHF 09.12.2024
Min 52 semaines * 170.00 CHF 17.06.2024
NAV * 185.30 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 194.00 CHF 23.04.2025
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'441'960'000
Actifs de la classe *** 1'659'811'309
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.43% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -0.92% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois -4.43% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois +4.58% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +8.38% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +16.66% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +6.59% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans +4.30% 23.04.2020
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spreitenbach, Shopping-Center (Shoppi) 11.03%
Glattbrugg, Thurgauerstrasse 101, «ambassador-House» 7.47%
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb 7.10%
Berne, Wylerstrasse 121, 123, 125, «wylerpark» 5.52%
Spreitenbach, Shopping-Center (Tivoli) 4.76%
Spreitenbach, Shopping-Center 7, 9 (Hochhaus & Centermall) 4.10%
Plan-Les-Ouates, Chemin Du Pré-Fleuri 3, Bluebox 3.28%
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 3.19%
Zurich, Löwenstrasse 29 3.17%
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.03.2022

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2013

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)