ISIN | CH0002769351 |
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No. de valeur | 276935 |
Bloomberg Global ID | BBG000BC3FH5 |
Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial “Interswiss” |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des locaux à usage commercial et dans des immeubles locatifs de catégorie moyenne à l´abri des crises, qui sont entièrement loués à des locataires de premier ordre, souvent à des loyers indexés. |
Particularités |
Prix actuel * | 194.00 CHF | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 195.00 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 210.00 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 170.00 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 185.30 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 194.00 CHF | 23.04.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'441'960'000 | |
Actifs de la classe *** | 1'659'811'309 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.43% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 mois | -0.92% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -4.43% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | +4.58% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +8.38% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +16.66% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +6.59% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +4.30% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spreitenbach, Shopping-Center (Shoppi) | 11.03% | |
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Glattbrugg, Thurgauerstrasse 101, «ambassador-House» | 7.47% | |
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb | 7.10% | |
Berne, Wylerstrasse 121, 123, 125, «wylerpark» | 5.52% | |
Spreitenbach, Shopping-Center (Tivoli) | 4.76% | |
Spreitenbach, Shopping-Center 7, 9 (Hochhaus & Centermall) | 4.10% | |
Plan-Les-Ouates, Chemin Du Pré-Fleuri 3, Bluebox | 3.28% | |
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, | 3.19% | |
Zurich, Löwenstrasse 29 | 3.17% | |
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER | 1.16% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2013 |