Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) BT CHF

Dati di base

ISIN LU0999467250
Numero di valore 23108487
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) BT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare obbligazioni o altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.75 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 150.79 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 153.51 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 128.33 CHF 02.11.2023
NAV * 148.75 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'161'006
Attivo della classe *** 4'315'858
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.32% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.20% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.95% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +18.36% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +16.99% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.46% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +18.08% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 79.73
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.84%
Nestle SA 4.21%
Roche Holding AG 4.05%
SWC (LU) BF Vision Responsible CHF NT 3.89%
Novartis AG Registered Shares 3.61%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.22%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 2.71%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 2.65%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT 2.30%
Apple Inc 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)