| ISIN | LU0999467250 |
|---|---|
| No. de valeur | 23108487 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) BT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements en actions dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale essentiellement dans les actions. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer des obligations ou d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 162.45 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 162.51 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 163.27 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 135.98 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 162.45 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 210'048'712 | |
| Actifs de la classe *** | 4'903'352 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.33% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.17% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +4.46% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +10.96% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +7.73% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +30.07% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +27.76% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +37.03% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 79.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.94% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 3.88% | |
| SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT | 3.87% | |
| Nestle SA | 3.67% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 3.54% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.12% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.96% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 2.79% | |
| SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.51% | |
| NVIDIA Corp | 2.30% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |