Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) BT CHF

Stammdaten

ISIN LU0999467250
Valorennummer 23108487
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) BT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien investiert wird.Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Zur Optimierung können Obligationen oder weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.75 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 150.79 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 153.51 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 128.33 CHF 02.11.2023
NAV * 148.75 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'161'006
Anteilsklassevermögen *** 4'315'858
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.32% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.20% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.95% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +18.36% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +16.99% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.46% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +18.08% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 79.73
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.84%
Nestle SA 4.21%
Roche Holding AG 4.05%
SWC (LU) BF Vision Responsible CHF NT 3.89%
Novartis AG Registered Shares 3.61%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.22%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 2.71%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 2.65%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT 2.30%
Apple Inc 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)