Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF

Dati di base

ISIN CH0267153598
Numero di valore 26715359
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.42 CHF 05.03.2025
Prezzo precedente * 186.95 CHF 04.03.2025
Max 52 settimani * 203.44 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 167.49 CHF 05.08.2024
NAV * 189.42 CHF 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 861'724'074
Attivo della classe *** 337'633'112
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.90% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese -6.18% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi -5.62% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +6.25% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +7.70% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +10.82% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +13.21% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +45.17% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.28
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2.358
ADDI Date 05.03.2025

10 posizioni principali ***

E-Mini Russ 2000 Mar25 0.97%
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 0.63%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.28%
Euro Stoxx 50 Mar25 0.26%
Natera Inc 0.25%
Flex Ltd 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
Future on TOPIX 0.20%
US Foods Holding Corp 0.20%
Tapestry Inc 0.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)