| ISIN | CH0267153598 |
|---|---|
| No. de valeur | 26715359 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 207.68 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 208.00 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 208.00 CHF | 10.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 158.96 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 207.68 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 994'433'734 | |
| Actifs de la classe *** | 402'992'268 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.46% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.15% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +3.94% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +11.89% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +3.63% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +27.65% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +28.33% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +35.21% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 92.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 0.46% | |
|---|---|---|
| Insmed Inc | 0.38% | |
| Comfort Systems USA Inc | 0.37% | |
| Bloom Energy Corp Class A | 0.31% | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0.31% | |
| E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 25 | 0.30% | |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | 0.29% | |
| Ciena Corp | 0.28% | |
| Astera Labs Inc | 0.26% | |
| Flex Ltd | 0.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |