Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF

Détails

ISIN CH0267153598
No. de valeur 26715359
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 196.04 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 196.75 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 199.96 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 156.23 CHF 16.11.2023
NAV * 196.04 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 854'270'568
Actifs de la classe *** 336'747'254
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.81% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +3.46% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +10.67% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +5.06% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +24.07% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +19.54% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -1.57% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +35.59% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 91.81
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 2.358
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

E-Mini Russ 2000 Sep24 0.36%
E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 24 0.26%
Nutanix Inc Class A 0.21%
Carvana Co Class A 0.21%
Tenet Healthcare Corp 0.20%
Toll Brothers Inc 0.19%
Reinsurance Group of America Inc 0.19%
Natera Inc 0.18%
Tetra Tech Inc 0.17%
Casey's General Stores Inc 0.17%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)