Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0267153598
Valorennummer 26715359
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cao index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 189.42 CHF 05.03.2025
Vorheriger Preis * 186.95 CHF 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 203.44 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 167.49 CHF 05.08.2024
NAV * 189.42 CHF 05.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 861'724'074
Anteilsklassevermögen *** 337'633'112
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.90% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat -6.18% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate -5.62% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +6.25% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +7.70% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +10.82% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +13.21% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre +45.17% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.28
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 2.358
ADDI Date 05.03.2025

Top 10 Holdings ***

E-Mini Russ 2000 Mar25 0.97%
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 0.63%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.28%
Euro Stoxx 50 Mar25 0.26%
Natera Inc 0.25%
Flex Ltd 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
Future on TOPIX 0.20%
US Foods Holding Corp 0.20%
Tapestry Inc 0.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)