BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF

Dati di base

ISIN CH0227675847
Numero di valore 22767584
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.09 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 108.01 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 111.56 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 101.22 CHF 06.11.2023
NAV * 107.09 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'490'379
Attivo della classe *** 61'345'465
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.39% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.22% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +5.79% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +3.10% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -10.68% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -0.58% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 29.62%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 29.54%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 19.54%
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) 14.93%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 4.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)