BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF

Dati di base

ISIN CH0227675847
Numero di valore 22767584
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.02 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 109.71 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 111.87 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 99.41 CHF 09.04.2025
NAV * 110.02 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'503'756
Attivo della classe *** 55'577'680
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.89% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.07% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.78% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.73% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +0.86% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +2.37% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +0.29% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +4.92% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 29.13%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 29.09%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 19.05%
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) 10.84%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 10.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)