ISIN | CH0227675847 |
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Numero di valore | 22767584 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.97 CHF | 04.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.99 CHF | 03.09.2024 |
Max 52 settimani * | 111.56 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 100.79 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 108.97 CHF | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'856'453 | |
Attivo della classe *** | 64'618'782 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.17% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.18% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 mesi | -0.10% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 mesi | +2.12% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 anno | +3.57% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 anni | +3.15% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 anni | -11.30% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 anni | +0.68% |
04.09.2019 - 04.09.2024
04.09.2019 04.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 29.36% | |
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SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 29.27% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 17.15% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 14.55% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) | 8.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.94% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |