ISIN | CH0227675847 |
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Valorennummer | 22767584 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens des Teilvermögens zu berücksichtigen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie: − In Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unterneh-men, sowie − in auf Schweizerfranken lautende Obligationen, Notes und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswert-rechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ih-rer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; sowie − in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.09 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 108.01 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.56 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.22 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 107.09 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'024'268 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'869'588 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -2.30% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -4.01% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +0.22% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.79% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +3.10% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -10.68% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -0.58% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 29.62% | |
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BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 29.54% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 19.54% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) | 14.93% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 4.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.94% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |