BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF

Stammdaten

ISIN CH0227675847
Valorennummer 22767584
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens des Teilvermögens zu berücksichtigen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie: − In Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unterneh-men, sowie − in auf Schweizerfranken lautende Obligationen, Notes und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswert-rechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ih-rer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; sowie − in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.62 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 108.88 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.87 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 105.97 CHF 14.01.2025
NAV * 109.62 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'037'938
Anteilsklassevermögen *** 56'061'181
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.01% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +2.45% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.46% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.43% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +3.77% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -5.49% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +8.43% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 29.70%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 29.60%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 18.41%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 12.10%
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) 9.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.8% Switzerland0.1% United States0.1% Austria0.0% Liechtenstein0.0% Italy0.0% United Kingdom0.0% Singapore0.0% Israel

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.4% Healthcare21.0% Financial Services12.9% Industrials12.5% Consumer Defensive8.3% Basic Materials7.2% Consumer Cyclical2.0% Technology1.6% Real Estate1.0% Communication Services0.1% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1095.7% Government4.3% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)