ISIN | CH0227675847 |
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Valorennummer | 22767584 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens des Teilvermögens zu berücksichtigen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie: − In Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unterneh-men, sowie − in auf Schweizerfranken lautende Obligationen, Notes und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswert-rechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ih-rer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; sowie − in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.62 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.88 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.87 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.97 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 109.62 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'037'938 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'061'181 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.52% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -2.01% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +2.45% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.46% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +1.43% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +3.77% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -5.49% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +8.43% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 29.70% | |
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BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 29.60% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 18.41% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 12.10% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) | 9.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.94% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |