ISIN | CH0227675847 |
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No. de valeur | 22767584 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.02 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.71 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 111.87 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 99.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.02 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'503'756 | |
Actifs de la classe *** | 55'577'680 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.89% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.07% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -0.78% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +1.73% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +0.86% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +2.37% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +0.29% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +4.92% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 29.13% | |
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BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 29.09% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 19.05% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) | 10.84% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 10.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.94% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |