ISIN | CH0227675847 |
---|---|
No. de valeur | 22767584 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.14 CHF | 20.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.16 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 111.56 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 103.01 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 106.14 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'490'379 | |
Actifs de la classe *** | 61'345'465 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.49% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.19% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -3.52% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -4.03% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +2.83% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +0.59% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -13.46% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | -2.51% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 29.51% | |
---|---|---|
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 29.45% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 17.36% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 14.59% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) | 7.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.94% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |