FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1

Dati di base

ISIN LU1089178658
Numero di valore 24948351
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1
Offerente del fondo Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Offerente del fondo Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. Subject to the restrictions and requirements set out in Appendix 1 and paragraph 4 below, for efficiency and economies of scale, these investments may be made directly or indirectly by investing in UCITS or Other UCIs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.42 USD 18.07.2024
Prezzo precedente * 18.53 USD 17.07.2024
Max 52 settimani * 181'002'317.53 USD 15.07.2024
Min 52 settimani * 15.21 USD 26.10.2023
NAV * 18.42 USD 18.07.2024
Issue Price * 18.42 USD 18.07.2024
Redemption Price * 18.42 USD 18.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 433'041'742
Attivo della classe *** 179'085'120
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.02% 29.12.2023
18.07.2024
Performance YTD (in CHF) +14.97% 29.12.2023
18.07.2024
1 mese +2.17% 18.06.2024
18.07.2024
3 mesi +8.09% 18.04.2024
18.07.2024
6 mesi +16.38% 18.01.2024
18.07.2024
1 anno +5.86% 18.07.2023
18.07.2024
2 anni +19.84% 18.07.2022
18.07.2024
3 anni -1.56% 19.07.2021
18.07.2024
5 anni +40.86% 18.07.2019
18.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 5.17%
Alphabet Inc Class C 4.15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.87%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.42%
JD.com Inc ADR 3.14%
Spotify Technology SA 3.12%
Microsoft Corp 2.88%
TGS ASA 2.68%
BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc 2.62%
UnitedHealth Group Inc 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)