FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1

Dati di base

ISIN LU1089178658
Numero di valore 24948351
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1
Offerente del fondo Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Offerente del fondo Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. Subject to the restrictions and requirements set out in Appendix 1 and paragraph 4 below, for efficiency and economies of scale, these investments may be made directly or indirectly by investing in UCITS or Other UCIs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.89 USD 29.08.2025
Prezzo precedente * 21.86 USD 28.08.2025
Max 52 settimani * 22.18 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 17.45 USD 07.04.2025
NAV * 21.89 USD 29.08.2025
Issue Price * 21.89 USD 29.08.2025
Redemption Price * 21.89 USD 29.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 457'338'599
Attivo della classe *** 174'050'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.44% 31.12.2024
29.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.56% 31.12.2024
29.08.2025
1 mese +0.86% 29.07.2025
29.08.2025
3 mesi +6.68% 30.05.2025
29.08.2025
6 mesi +9.54% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +20.15% 29.08.2024
29.08.2025
2 anni +30.91% 29.08.2023
29.08.2025
3 anni +37.90% 29.08.2022
29.08.2025
5 anni +35.89% 31.08.2020
29.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 7.15%
JD.com Inc ADR 5.51%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.54%
Fevertree Drinks PLC 4.49%
Spotify Technology SA 4.22%
Alphabet Inc Class C 3.68%
Microsoft Corp 3.23%
Fielmann Group AG 3.12%
Roche Holding AG 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)