| ISIN | LU1089178658 |
|---|---|
| No. de valeur | 24948351 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1 |
| Prestataire de fonds |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
| Prestataire de fonds | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 23.05 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 23.18 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 23.71 USD | 06.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 17.45 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 23.05 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 23.05 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 23.05 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 476'777'292 | |
| Actifs de la classe *** | 179'619'916 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +23.63% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.16% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | -1.33% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +6.76% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +18.81% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +20.72% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +50.62% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +65.45% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +48.88% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 8.88% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.42% | |
| JD.com Inc ADR | 5.51% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.01% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.72% | |
| Fevertree Drinks PLC | 3.84% | |
| Spotify Technology SA | 3.42% | |
| Roche Holding AG | 3.22% | |
| Microsoft Corp | 3.14% | |
| Fielmann Group AG | 2.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |