| ISIN | LU1089178658 |
|---|---|
| Valorennummer | 24948351 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1 |
| Fondsanbieter |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
| Fondsanbieter | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 22.91 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 22.96 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 23.71 USD | 06.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 17.45 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 22.91 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 22.91 USD | 12.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 22.91 USD | 12.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 449'896'163 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 171'314'793 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +22.90% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.76% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -0.99% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | -0.17% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +8.46% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +18.02% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +43.74% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +43.20% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +32.97% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 8.88% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.42% | |
| JD.com Inc ADR | 5.51% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.01% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.72% | |
| Fevertree Drinks PLC | 3.84% | |
| Spotify Technology SA | 3.42% | |
| Roche Holding AG | 3.22% | |
| Microsoft Corp | 3.14% | |
| Fielmann Group AG | 2.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |