ISIN | LU0616900691 |
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Numero di valore | 13133800 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exane Pleiade Fund A |
Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Offerente del fondo | Exane Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a realizzare una performance assoluta, regolare e scarsamente correlata ai mercati finanziari attraverso una strategia di investimento dinamica del tipo “long/short equity”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13'599.84 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 13'592.65 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 13'662.26 EUR | 29.08.2024 |
Min 52 settimani * | 12'791.97 EUR | 05.10.2023 |
NAV * | 13'599.84 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 894'911'606 | |
Attivo della classe *** | 227'724'715 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.20% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.30% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | -0.38% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.19% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +1.89% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +5.90% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +5.79% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +6.62% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +22.06% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Groupama Entreprises IC | 8.85% | |
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Publicis Groupe SA | 4.98% | |
ASML Holding NV | 3.00% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.08% | |
T-Mobile US Inc | 2.03% | |
AXA SA | 1.94% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 1.92% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.92% | |
adidas AG | 1.85% | |
SGS AG | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |