ISIN | LU0616900691 |
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No. de valeur | 13133800 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Pleiade Fund A |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 14'010.52 EUR | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 14'113.92 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 14'170.48 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13'278.66 EUR | 21.05.2024 |
NAV * | 14'010.52 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 914'298'019 | |
Actifs de la classe *** | 256'474'664 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.82% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -0.61% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +0.67% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +2.86% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +5.43% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +7.32% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +11.41% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +19.91% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Groupama Entreprises IC | 8.85% | |
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Publicis Groupe SA | 4.98% | |
ASML Holding NV | 3.00% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.08% | |
T-Mobile US Inc | 2.03% | |
AXA SA | 1.94% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 1.92% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.92% | |
adidas AG | 1.85% | |
SGS AG | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |