ISIN | LU0616900691 |
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Valorennummer | 13133800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Pleiade Fund A |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13'670.47 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13'689.94 EUR | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13'711.07 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12'876.10 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 13'670.47 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 889'197'160 | |
Anteilsklassevermögen *** | 230'967'200 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.74% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.05% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | +0.48% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +1.06% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +2.66% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +6.04% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +6.02% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +8.05% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +23.72% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Groupama Entreprises IC | 8.85% | |
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Publicis Groupe SA | 4.98% | |
ASML Holding NV | 3.00% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.08% | |
T-Mobile US Inc | 2.03% | |
AXA SA | 1.94% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 1.92% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.92% | |
adidas AG | 1.85% | |
SGS AG | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |