ISIN | LU0616900691 |
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Valorennummer | 13133800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Pleiade Fund A |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14'116.83 EUR | 27.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14'102.33 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14'170.48 EUR | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 13'255.72 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 14'116.83 EUR | 27.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 899'263'780 | |
Anteilsklassevermögen *** | 249'351'784 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.13% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
1 Monat | +1.19% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 Monate | +2.21% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 Monate | +3.64% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 Jahr | +6.40% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 Jahre | +8.08% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 Jahre | +10.93% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 Jahre | +21.76% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Groupama Entreprises IC | 8.85% | |
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Publicis Groupe SA | 4.98% | |
ASML Holding NV | 3.00% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.08% | |
T-Mobile US Inc | 2.03% | |
AXA SA | 1.94% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 1.92% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.92% | |
adidas AG | 1.85% | |
SGS AG | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |