Exane Pleiade Fund A

Stammdaten

ISIN LU0616900691
Valorennummer 13133800
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Pleiade Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14'116.83 EUR 27.02.2025
Vorheriger Preis * 14'102.33 EUR 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 14'170.48 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 13'255.72 EUR 29.02.2024
NAV * 14'116.83 EUR 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 899'263'780
Anteilsklassevermögen *** 249'351'784
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.58% 31.12.2024
27.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.13% 31.12.2024
27.02.2025
1 Monat +1.19% 27.01.2025
27.02.2025
3 Monate +2.21% 27.11.2024
27.02.2025
6 Monate +3.64% 27.08.2024
27.02.2025
1 Jahr +6.40% 27.02.2024
27.02.2025
2 Jahre +8.08% 27.02.2023
27.02.2025
3 Jahre +10.93% 28.02.2022
27.02.2025
5 Jahre +21.76% 27.02.2020
27.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Groupama Entreprises IC 8.85%
Publicis Groupe SA 4.98%
ASML Holding NV 3.00%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.08%
T-Mobile US Inc 2.03%
AXA SA 1.94%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 1.92%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.92%
adidas AG 1.85%
SGS AG 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1019.7% France12.9% United Kingdom12.3% Germany12.2% Netherlands7.2% Italy6.8% United States6.7% Spain6.0% Switzerland5.0% Finland11.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.6% Financial Services17.0% Industrials16.1% Communication Services10.1% Consumer Cyclical7.8% Technology7.6% Utilities6.5% Basic Materials2.2% Consumer Defensive0.8% Energy0.3% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1096.4% Cash & Equivalents1.9% Government1.8% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)