ISIN | LU0719899097 |
---|---|
Numero di valore | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exane Equity Select Europe Fund B |
Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Offerente del fondo | Exane Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 267.07 EUR | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 268.99 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 276.91 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 229.61 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 267.07 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 704'171'148 | |
Attivo della classe *** | 50'548'941 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.82% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.64% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -2.34% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -1.46% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +7.94% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +6.34% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +23.42% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +37.98% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +62.07% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 3.93% | |
---|---|---|
SAP SE | 3.55% | |
Enel SpA | 3.50% | |
Siemens AG | 3.17% | |
ASML Holding NV | 3.09% | |
Danone SA | 3.01% | |
Shell PLC | 2.70% | |
Swiss Re AG | 2.53% | |
Sanofi SA | 2.46% | |
AXA SA | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |