ISIN | LU0719899097 |
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Valorennummer | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Equity Select Europe Fund B |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 266.48 EUR | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 264.85 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 276.91 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 229.61 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 266.48 EUR | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 586'621'579 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'933'416 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.58% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.12% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +16.06% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -0.77% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +6.98% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +7.05% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +20.99% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +37.30% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +72.55% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 3.81% | |
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AstraZeneca PLC | 3.74% | |
SAP SE | 3.41% | |
ASML Holding NV | 3.38% | |
Siemens AG | 3.27% | |
Enel SpA | 2.93% | |
Danone SA | 2.57% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.54% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.54% | |
Sanofi SA | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |