ISIN | LU0719899097 |
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Valorennummer | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Equity Select Europe Fund B |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 274.46 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 273.08 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 276.91 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 229.61 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 274.46 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 704'171'148 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'548'941 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.80% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.17% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +3.37% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +1.05% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +8.80% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +9.57% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +24.92% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +31.90% |
06.06.2022 - 04.06.2025
06.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +63.82% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 4.07% | |
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Shell PLC | 3.93% | |
SAP SE | 3.34% | |
Siemens AG | 3.23% | |
Enel SpA | 3.21% | |
ASML Holding NV | 3.16% | |
Danone SA | 2.72% | |
Sanofi SA | 2.54% | |
Swiss Re AG | 2.53% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |