ISIN | LU0719899097 |
---|---|
Valorennummer | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Equity Select Europe Fund B |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 265.71 EUR | 06.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 266.46 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 276.91 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 229.61 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 265.71 EUR | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 741'284'844 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'436'039 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.27% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.28% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | -1.58% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +0.38% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -0.70% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +12.22% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +21.62% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +29.67% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +59.33% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 3.77% | |
---|---|---|
Enel SpA | 3.51% | |
SAP SE | 3.50% | |
ASML Holding NV | 3.29% | |
Siemens AG | 3.15% | |
HSBC Holdings PLC | 3.03% | |
Danone SA | 2.59% | |
AXA SA | 2.52% | |
Shell PLC | 2.37% | |
Safran SA | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |