Exane Equity Select Europe Fund B

Stammdaten

ISIN LU0719899097
Valorennummer 14685997
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Equity Select Europe Fund B
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 248.25 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 248.74 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 276.91 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 229.61 EUR 09.04.2025
NAV * 248.25 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 592'721'265
Anteilsklassevermögen *** 48'966'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.22% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.17% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.25% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.27% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.89% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.63% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +12.84% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +17.73% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +68.97% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 3.56%
SAP SE 3.30%
Novo Nordisk AS Class B 3.23%
Enel SpA 3.07%
Siemens AG 2.79%
Sanofi SA 2.64%
Danone SA 2.58%
UBS Group AG 2.51%
Banco Santander SA 2.45%
Publicis Groupe SA 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)