ISIN | LU0719899097 |
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No. de valeur | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Equity Select Europe Fund B |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Exane equity select europe fund est un fonds actions conforme aux normes européennes (Ucits IV) visant à surperformer l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis). La gestion du fonds suit une approche discrétionnaire sur les convictions à moyen terme de l'équipe de gestion d'exane am. |
Particularités |
Prix actuel * | 266.48 EUR | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 264.85 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 276.91 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 229.61 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 266.48 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 586'621'579 | |
Actifs de la classe *** | 47'933'416 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.58% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.12% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +16.06% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -0.77% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +6.98% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +7.05% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +20.99% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +37.30% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +72.55% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 3.81% | |
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AstraZeneca PLC | 3.74% | |
SAP SE | 3.41% | |
ASML Holding NV | 3.38% | |
Siemens AG | 3.27% | |
Enel SpA | 2.93% | |
Danone SA | 2.57% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.54% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.54% | |
Sanofi SA | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |