ISIN | LU0719899097 |
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No. de valeur | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Equity Select Europe Fund B |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Exane equity select europe fund est un fonds actions conforme aux normes européennes (Ucits IV) visant à surperformer l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis). La gestion du fonds suit une approche discrétionnaire sur les convictions à moyen terme de l'équipe de gestion d'exane am. |
Particularités |
Prix actuel * | 265.71 EUR | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 266.46 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 276.91 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 229.61 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 265.71 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 741'284'844 | |
Actifs de la classe *** | 43'436'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.27% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.28% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | -1.58% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +0.38% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -0.70% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +12.22% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +21.62% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +29.67% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +59.33% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 3.77% | |
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Enel SpA | 3.51% | |
SAP SE | 3.50% | |
ASML Holding NV | 3.29% | |
Siemens AG | 3.15% | |
HSBC Holdings PLC | 3.03% | |
Danone SA | 2.59% | |
AXA SA | 2.52% | |
Shell PLC | 2.37% | |
Safran SA | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |