ISIN | LU0719899097 |
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No. de valeur | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Equity Select Europe Fund B |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Exane equity select europe fund est un fonds actions conforme aux normes européennes (Ucits IV) visant à surperformer l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis). La gestion du fonds suit une approche discrétionnaire sur les convictions à moyen terme de l'équipe de gestion d'exane am. |
Particularités |
Prix actuel * | 248.75 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 249.79 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 256.27 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 209.59 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 248.75 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 614'267'510 | |
Actifs de la classe *** | 53'426'009 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.24% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.60% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -1.14% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +5.23% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +1.84% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +17.96% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +27.83% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +7.94% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +35.04% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.69% | |
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Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 3.34% | |
Shell PLC | 3.00% | |
Safran SA | 2.94% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.90% | |
Siemens AG | 2.82% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.63% | |
Unilever PLC | 2.56% | |
BP PLC | 2.48% | |
Dow Jones Stoxx | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |