Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund UA

Dati di base

ISIN CH0265219490
Numero di valore 26521949
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund UA
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of smaller enterprises domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland/Liechtenstein. Smaller companies are deemed to be those which figure in the Vontobel Smaller Company Index or have had a stock market capitalization less than or equal to 0.4% of the total stock market capitalization of all Swiss and Liechtenstein companies listed in Switzerland once within the last six months.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.97 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 169.59 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 188.13 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 163.54 CHF 10.11.2023
NAV * 170.97 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 194'870'763
Attivo della classe *** 70'117'141
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.53% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -4.07% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -4.66% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -6.39% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +4.92% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +12.21% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -22.97% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +12.89% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allreal Holding Ltd 4.80%
Also Holding AG 4.45%
Swissquote Group Holding SA 4.00%
Inficon Holding AG 3.71%
Cembra Money Bank AG 3.51%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.46%
Burckhardt Compression Holding AG 3.44%
Mobimo Holding AG 3.32%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.32%
Daetwyler Holding AG 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)