ISIN | CH0265219490 |
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No. de valeur | 26521949 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund UA |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of smaller enterprises domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland/Liechtenstein. Smaller companies are deemed to be those which figure in the Vontobel Smaller Company Index or have had a stock market capitalization less than or equal to 0.4% of the total stock market capitalization of all Swiss and Liechtenstein companies listed in Switzerland once within the last six months. |
Particularités |
Prix actuel * | 170.60 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 171.17 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 188.13 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 163.81 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 170.60 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 194'870'763 | |
Actifs de la classe *** | 70'117'141 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.75% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | -4.32% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -4.85% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -7.21% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +4.15% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +6.24% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -23.45% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +12.24% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.80% | |
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Also Holding AG | 4.45% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.00% | |
Inficon Holding AG | 3.71% | |
Cembra Money Bank AG | 3.51% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.46% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.44% | |
Mobimo Holding AG | 3.32% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.32% | |
Daetwyler Holding AG | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |