ISIN | CH0265219490 |
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Valorennummer | 26521949 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund UA |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.26 CHF | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 167.39 CHF | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 188.13 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 160.92 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 168.26 CHF | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 174'838'661 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'615'396 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.41% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
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1 Monat | +2.67% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -4.81% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -9.26% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | -1.52% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +0.21% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -19.71% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +3.21% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 5.38% | |
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Allreal Holding Ltd | 4.93% | |
Inficon Holding AG | 3.91% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.82% | |
Cembra Money Bank AG | 3.79% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.76% | |
Mobimo Holding AG | 3.26% | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 2.95% | |
PSP Swiss Property AG | 2.86% | |
Daetwyler Holding AG | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |