ISIN | CH0265219490 |
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Valorennummer | 26521949 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund UA |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 177.16 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 177.89 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 188.13 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 158.19 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 177.16 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 211'077'251 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'011'463 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.03% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 Monat | -2.53% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -4.03% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | -0.37% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +4.23% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +16.16% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -19.02% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +23.08% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.89% | |
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Also Holding AG | 4.13% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.92% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.75% | |
Cembra Money Bank AG | 3.73% | |
EFG International AG | 3.55% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.46% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.45% | |
Mobimo Holding AG | 3.34% | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |