ISIN | CH0209543104 |
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Numero di valore | 20954310 |
Bloomberg Global ID | BBG004FYR475 |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.84 CHF | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.79 CHF | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 22.06 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 18.84 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 18.84 CHF | 07.04.2025 |
Issue Price * | 18.85 CHF | 07.04.2025 |
Redemption Price * | 18.82 CHF | 07.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 143'777'046 | |
Attivo della classe *** | 42'165'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.54% |
30.12.2024 - 07.04.2025
30.12.2024 07.04.2025 |
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1 mese | -14.12% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -6.38% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -7.79% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -3.76% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | -3.36% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | -9.75% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +19.77% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.68% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.63% | |
Roche Holding AG | 11.47% | |
ABB Ltd | 5.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.17% | |
UBS Group AG | 4.32% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.58% | |
Holcim Ltd | 3.43% | |
Swiss Re AG | 2.69% | |
Sika AG | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |