Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A

Dati di base

ISIN CH0209543104
Numero di valore 20954310
Bloomberg Global ID BBG004FYR475
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.84 CHF 07.04.2025
Prezzo precedente * 19.79 CHF 04.04.2025
Max 52 settimani * 22.06 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 18.84 CHF 07.04.2025
NAV * 18.84 CHF 07.04.2025
Issue Price * 18.85 CHF 07.04.2025
Redemption Price * 18.82 CHF 07.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'777'046
Attivo della classe *** 42'165'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.54% 30.12.2024
07.04.2025
1 mese -14.12% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -6.38% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -7.79% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -3.76% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni -3.36% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni -9.75% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +19.77% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.68%
Novartis AG Registered Shares 12.63%
Roche Holding AG 11.47%
ABB Ltd 5.42%
Zurich Insurance Group AG 5.17%
UBS Group AG 4.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.58%
Holcim Ltd 3.43%
Swiss Re AG 2.69%
Sika AG 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)