ISIN | CH0209543104 |
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Valorennummer | 20954310 |
Bloomberg Global ID | BBG004FYR475 |
Fondsname | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Schweizer Aktien einen marktgerechten Wertzuwachs zu generieren. Grundsätzlich wird hierzu der Marktindex SPI abgebildet, allerdings kann es auch zu Abweichungen kommen. Die Fondsleitung investiert hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.32 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 20.06 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 21.08 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.25 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 20.32 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 20.35 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 20.30 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 132'995'564 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'165'095 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.41% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -1.00% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.76% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +5.24% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +12.07% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +10.61% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -3.48% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +18.83% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.45% | |
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Novartis AG | 13.81% | |
Roche Holding AG | 12.22% | |
UBS Group AG | 4.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.22% | |
Credit Suisse Group AG | 2.82% | |
Cie Financiere Richemont SA | 2.76% | |
ABB Ltd | 2.51% | |
Sika Interplant Systems Ltd | 2.13% | |
Partners Group Holding | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |