Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A

Détails

ISIN CH0209543104
No. de valeur 20954310
Bloomberg Global ID BBG004FYR475
Nom de fond Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.32 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 20.06 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 21.08 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 18.25 CHF 07.11.2023
NAV * 20.32 CHF 01.11.2024
Issue Price * 20.35 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 20.30 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 132'995'564
Actifs de la classe *** 42'165'095
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.41% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.00% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.76% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +5.24% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +12.07% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +10.61% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -3.48% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +18.83% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 18.45%
Novartis AG 13.81%
Roche Holding AG 12.22%
UBS Group AG 4.45%
Zurich Insurance Group AG 4.22%
Credit Suisse Group AG 2.82%
Cie Financiere Richemont SA 2.76%
ABB Ltd 2.51%
Sika Interplant Systems Ltd 2.13%
Partners Group Holding 2.03%
Dernière mise à jour des données 30.06.2018

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)