Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT

Dati di base

ISIN CH0215803880
Numero di valore 21580388
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.29 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 96.31 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 96.31 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 92.52 CHF 24.11.2023
NAV * 96.29 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'650'659'486
Attivo della classe *** 115'127'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.06% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.49% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.00% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.50% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +4.20% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +5.77% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +0.51% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -0.69% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 3.5649
ADDI Date 12.11.2024

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.71%
Switzerland (Government Of) 0% 2.17%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.63%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.41%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.51%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.44%
Eurofima 3% 0.43%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 0.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)