ISIN | CH0215803880 |
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Numero di valore | 21580388 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.36 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.30 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 96.36 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 92.52 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 96.36 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'650'659'486 | |
Attivo della classe *** | 115'127'233 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.13% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.25% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.96% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.55% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.00% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +5.63% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +0.43% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -0.81% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.5649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.69% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.16% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.62% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.41% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.51% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.47% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.45% | |
Eurofima 3% | 0.42% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |