Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT

Dati di base

ISIN CH0215803880
Numero di valore 21580388
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.37 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 97.40 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 97.62 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 95.82 CHF 12.03.2025
NAV * 97.37 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'083'359'086
Attivo della classe *** 45'406'427
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.02% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.03% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.25% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.04% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +4.92% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +7.34% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +1.36% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 3.5649
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.31%
Switzerland (Government Of) 0% 1.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.59%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.55%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.43%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.42%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.41%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)