ISIN | CH0215803880 |
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Valorennummer | 21580388 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen.Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex AAA-BBB 1-5 nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.29 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.31 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.31 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.52 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 96.29 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'650'659'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 115'127'233 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.06% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | +0.49% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.00% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.50% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +4.20% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +5.77% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +0.51% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -0.69% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.5649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.71% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.17% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.63% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.41% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.51% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.48% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.44% | |
Eurofima 3% | 0.43% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 0.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |