ISIN | CH0215803880 |
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Valorennummer | 21580388 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen.Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex AAA-BBB 1-5 nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.38 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.36 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.60 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.33 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 97.38 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'036'635'371 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'577'643 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +0.07% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.20% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +0.90% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +1.91% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +6.28% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +7.94% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +1.69% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.5649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.39% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.03% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.23% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.47% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.46% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.45% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.44% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |