ISIN | CH0215803880 |
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No. de valeur | 21580388 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 97.38 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 97.36 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 97.60 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 95.33 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 97.38 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'036'635'371 | |
Actifs de la classe *** | 46'577'643 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.07% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.20% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +0.90% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +1.91% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +6.28% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +7.94% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +1.69% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.5649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.39% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.03% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.23% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.47% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.46% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.45% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.44% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |