| ISIN | CH0215803880 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580388 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.37 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.40 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 97.62 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.82 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 97.37 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'083'359'086 | |
| Actifs de la classe *** | 45'406'427 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.10% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.02% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.03% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.25% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +1.04% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +4.92% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +7.34% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +1.36% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.5649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 2.31% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.90% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.59% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.17% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.55% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.46% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.43% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.42% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.41% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |