ISIN | LU0648597655 |
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Numero di valore | 13354335 |
Bloomberg Global ID | BBG00228Q756 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Blended Research European Equity A1 EUR |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell’Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.90 EUR | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 31.89 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 32.45 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 26.08 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 31.90 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'594'927 | |
Attivo della classe *** | 2'759'803 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.23% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.61% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | +1.11% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | +1.40% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +4.35% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +14.13% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +28.11% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | +20.83% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | +47.07% |
17.09.2019 - 16.09.2024
17.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.22% | |
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Nestle SA | 3.39% | |
Roche Holding AG | 3.38% | |
AstraZeneca PLC | 2.97% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.87% | |
Schneider Electric SE | 2.37% | |
Sanofi SA | 2.19% | |
UBS Group AG | 2.05% | |
TotalEnergies SE | 2.00% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.60% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |