ISIN | LU0648597655 |
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Numero di valore | 13354335 |
Bloomberg Global ID | BBG00228Q756 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Blended Research European Equity A1 EUR |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell’Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 32.99 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 33.91 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 35.11 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 30.04 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 32.99 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'666'629 | |
Attivo della classe *** | 2'824'299 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.50% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.20% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -5.93% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +4.07% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +3.38% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +6.80% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +21.11% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +19.79% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +80.87% |
06.04.2020 - 03.04.2025
06.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 3.32% | |
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ASML Holding NV | 3.12% | |
Nestle SA | 3.10% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.75% | |
Schneider Electric SE | 2.33% | |
UBS Group AG | 2.23% | |
Sanofi SA | 2.22% | |
Banco Santander SA | 2.11% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 2.07% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |