MFS Meridian Funds Blended Research European Equity A1 EUR

Stammdaten

ISIN LU0648597655
Valorennummer 13354335
Bloomberg Global ID BBG00228Q756
Fondsname MFS Meridian Funds Blended Research European Equity A1 EUR
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 75%) in Aktienwerte aus dem Europäischen Wirtschaftsraum. Der Europäische Wirtschaftsraum umfasst die Länder der Europäischen Union, Island, Liechtenstein und Norwegen. Einige der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.43 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 31.30 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 32.66 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 27.61 EUR 28.11.2023
NAV * 31.43 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'460'308
Anteilsklassevermögen *** 2'618'610
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.60% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.02% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.05% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.85% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.32% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +14.25% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +20.42% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +13.88% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +39.13% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dj Euro Stoxx 50 Future Dec 20 24 32.51%
Ftse 100 Index Future Dec 20 24 10.78%
ASML Holding NV 3.65%
Nestle SA 3.21%
Roche Holding AG 3.18%
AstraZeneca PLC 2.77%
Schneider Electric SE 2.47%
Novo Nordisk AS Class B 2.44%
Sanofi SA 2.33%
Iberdrola SA 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)