MFS Meridian Funds Blended Research European Equity A1 EUR

Stammdaten

ISIN LU0648597655
Valorennummer 13354335
Bloomberg Global ID BBG00228Q756
Fondsname MFS Meridian Funds Blended Research European Equity A1 EUR
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 75%) in Aktienwerte aus dem Europäischen Wirtschaftsraum. Der Europäische Wirtschaftsraum umfasst die Länder der Europäischen Union, Island, Liechtenstein und Norwegen. Einige der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.99 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 33.91 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 35.11 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 30.04 EUR 05.08.2024
NAV * 32.99 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'666'629
Anteilsklassevermögen *** 2'824'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.50% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.20% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.93% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +4.07% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +3.38% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +6.80% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +21.11% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +19.79% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +80.87% 06.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 3.32%
ASML Holding NV 3.12%
Nestle SA 3.10%
Novo Nordisk AS Class B 2.75%
Schneider Electric SE 2.33%
UBS Group AG 2.23%
Sanofi SA 2.22%
Banco Santander SA 2.11%
Rolls-Royce Holdings PLC 2.07%
Zurich Insurance Group AG 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)