MFS Meridian Funds Blended Research European Equity A1 EUR

Détails

ISIN LU0648597655
No. de valeur 13354335
Bloomberg Global ID BBG00228Q756
Nom de fond MFS Meridian Funds Blended Research European Equity A1 EUR
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in European equity securities. Some of the countries in Europe, primarily those in Eastern Europe, are currently considered emerging market economies. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies), or in a combination of growth and value companies. The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries and/or a particular geographic region.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.86 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 31.47 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 32.66 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 27.10 EUR 13.11.2023
NAV * 31.86 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'460'308
Actifs de la classe *** 2'618'610
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.09% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.30% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -1.55% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +3.34% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +1.01% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +17.56% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +22.30% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +15.43% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +39.61% 14.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Dj Euro Stoxx 50 Future Dec 20 24 32.51%
Ftse 100 Index Future Dec 20 24 10.78%
ASML Holding NV 3.65%
Nestle SA 3.21%
Roche Holding AG 3.18%
AstraZeneca PLC 2.77%
Schneider Electric SE 2.47%
Novo Nordisk AS Class B 2.44%
Sanofi SA 2.33%
Iberdrola SA 2.15%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)