ISIN | CH0261124199 |
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Numero di valore | 26112419 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta estera, nonché in azioni svizzere e globali. La quota azionaria è limitata al 45%, sono rispettate le direttive d'investimento OPP 2. Il fondo è amministrato in modo dinamico in base all'attuale situazione di mercato e mediante prodotti indice a basso costo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.13 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.80 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 109.59 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 104.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.13 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | 107.13 CHF | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 107.13 CHF | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 737'534'006 | |
Attivo della classe *** | 430'066'728 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.31% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | -0.84% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +1.24% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +0.77% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -0.42% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +3.76% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +1.86% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | -2.36% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 14.40% | |
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BNP Paribas Money 3M IC | 12.45% | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | 8.59% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 8.05% | |
Germany (Federal Republic Of) 6.25% | 5.13% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 4.85% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.37% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 4.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.29% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.55% |
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Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |