Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2

Dati di base

ISIN CH0261124199
Numero di valore 26112419
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta estera, nonché in azioni svizzere e globali. La quota azionaria è limitata al 45%, sono rispettate le direttive d'investimento OPP 2. Il fondo è amministrato in modo dinamico in base all'attuale situazione di mercato e mediante prodotti indice a basso costo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.92 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 111.29 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 111.29 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 103.37 CHF 09.04.2025
NAV * 110.92 CHF 16.01.2026
Issue Price * 110.92 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 110.92 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 715'805'520
Attivo della classe *** 437'691'724
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.47% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.85% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +0.64% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +3.54% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +5.15% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +6.91% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +7.15% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni -0.24% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 24.33%
BNP Paribas Money 3M IC 13.18%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 10.99%
United States Treasury Notes 1.125% 4.80%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.56%
United States Treasury Notes 4.125% 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.87%
United States Treasury Notes 4.25% 3.39%
United States Treasury Notes 4% 3.34%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)