Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2

Dati di base

ISIN CH0261124199
Numero di valore 26112419
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta estera, nonché in azioni svizzere e globali. La quota azionaria è limitata al 45%, sono rispettate le direttive d'investimento OPP 2. Il fondo è amministrato in modo dinamico in base all'attuale situazione di mercato e mediante prodotti indice a basso costo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.13 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 107.80 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 109.59 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 104.17 CHF 09.04.2025
NAV * 107.13 CHF 16.07.2025
Issue Price * 107.13 CHF 16.07.2025
Redemption Price * 107.13 CHF 16.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 737'534'006
Attivo della classe *** 430'066'728
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.31% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.84% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +1.24% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +0.77% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno -0.42% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +3.76% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +1.86% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni -2.36% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 14.40%
BNP Paribas Money 3M IC 12.45%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 8.59%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 8.05%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 5.13%
United States Treasury Notes 1.125% 4.85%
United States Treasury Notes 4.125% 4.37%
United States Treasury Notes 3.75% 4.32%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.29%
United States Treasury Notes 4.25% 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)