ISIN | CH0261124199 |
---|---|
Numero di valore | 26112419 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta estera, nonché in azioni svizzere e globali. La quota azionaria è limitata al 45%, sono rispettate le direttive d'investimento OPP 2. Il fondo è amministrato in modo dinamico in base all'attuale situazione di mercato e mediante prodotti indice a basso costo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.32 CHF | 26.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.10 CHF | 25.09.2025 |
Max 52 settimani * | 109.10 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 103.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.32 CHF | 26.09.2025 |
Issue Price * | 108.32 CHF | 26.09.2025 |
Redemption Price * | 108.32 CHF | 26.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 730'330'737 | |
Attivo della classe *** | 433'117'799 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.23% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.03% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mesi | +0.84% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mesi | +1.03% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 anno | -0.03% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 anni | +8.46% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 anni | +10.01% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 anni | -0.40% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 22.27% | |
---|---|---|
BNP Paribas Money 3M IC | 12.90% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 10.54% | |
Germany (Federal Republic Of) 6.25% | 5.35% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 4.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.48% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.22% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 4.09% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.30% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.55% |
---|---|
Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |