| ISIN | CH0261124199 |
|---|---|
| Valorennummer | 26112419 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2 |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.92 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 111.29 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.29 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 103.37 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.92 CHF | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 110.92 CHF | 16.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 110.92 CHF | 16.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 715'805'520 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 437'691'724 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.47% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.85% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +0.64% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +3.54% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.15% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.91% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +7.15% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | -0.24% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 24.33% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Money 3M IC | 13.18% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 10.99% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 4.80% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.56% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 4.25% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.87% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.34% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 3.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |