ISIN | CH0261124199 |
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Valorennummer | 26112419 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.11 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.93 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.47 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.91 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 106.11 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 106.11 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 106.11 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 801'702'621 | |
Anteilsklassevermögen *** | 449'999'975 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -1.65% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -2.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -0.16% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +3.94% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +3.36% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -9.01% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -1.42% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 26.33% | |
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Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | 18.25% | |
LO Funds Short-Term Money Market USD NA | 13.53% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 9.97% | |
Germany (Federal Republic Of) 6.25% | 9.96% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 8.97% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 8.28% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 8.01% | |
LO Funds Short-Term Money Market CHF NA | 7.41% | |
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I3 | 6.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |