Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2

Stammdaten

ISIN CH0261124199
Valorennummer 26112419
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.72 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 105.85 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 109.47 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 103.82 CHF 25.04.2024
NAV * 105.72 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 105.72 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 105.72 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 802'756'801
Anteilsklassevermögen *** 453'292'214
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.43% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.12% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -2.72% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -1.00% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +0.06% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +4.09% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -9.55% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -2.47% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 12.41%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 9.01%
LO Funds Short-Term Money Market USD NA 6.54%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 4.93%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 4.93%
United States Treasury Notes 1.125% 4.35%
United States Treasury Notes 4.125% 4.03%
United States Treasury Notes 3.75% 3.90%
LO Funds Short-Term Money Market CHF NA 3.70%
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I3 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)