| ISIN | CH0261124199 |
|---|---|
| Valorennummer | 26112419 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2 |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.37 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.40 CHF | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.52 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.37 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.37 CHF | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 110.37 CHF | 28.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 110.37 CHF | 28.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 724'131'921 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 439'652'799 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.18% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.21% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +1.68% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +3.10% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.91% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.58% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +8.01% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +0.03% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 24.15% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Money 3M IC | 13.09% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 10.22% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 4.78% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.54% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 4.32% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.85% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.38% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.32% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 3.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |