Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2

Détails

ISIN CH0261124199
No. de valeur 26112419
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des obligations en francs suisses ou en monnaies étrangères et dans des actions suisses ou internationales. La part des actions est limitée à 45% et les directives de placement de l’OPP2 sont respectées. Le fonds est géré de manière dynamique en fonction de la situation prévalant sur les marchés et au moyen de produits indiciels avantageux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.41 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 106.22 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 109.47 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 100.63 CHF 10.11.2023
NAV * 106.41 CHF 01.11.2024
Issue Price * 106.41 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 106.41 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 801'702'621
Actifs de la classe *** 449'999'975
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.09% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -2.51% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -0.88% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.07% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +6.48% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +5.30% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -8.07% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -0.91% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 13.29%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 9.21%
LO Funds Short-Term Money Market USD NA 6.84%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 5.02%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 5.02%
United States Treasury Notes 1.125% 4.50%
United States Treasury Notes 4.125% 4.16%
United States Treasury Notes 3.75% 4.03%
LO Funds Short-Term Money Market CHF NA 3.72%
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I3 3.38%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)