ISIN | CH0261124199 |
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No. de valeur | 26112419 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations en francs suisses ou en monnaies étrangères et dans des actions suisses ou internationales. La part des actions est limitée à 45% et les directives de placement de l’OPP2 sont respectées. Le fonds est géré de manière dynamique en fonction de la situation prévalant sur les marchés et au moyen de produits indiciels avantageux. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.09 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 108.16 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 109.59 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 104.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.09 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | 108.09 CHF | 02.06.2025 |
Redemption Price * | 108.09 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 742'471'993 | |
Actifs de la classe *** | 429'348'706 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.21% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | +0.28% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -1.37% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +0.34% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +2.13% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +3.68% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +0.57% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +0.16% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 13.76% | |
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BNP Paribas Money 3M IC | 11.89% | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | 8.21% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 6.82% | |
LO Funds Short-Term Money Market USD NA | 5.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 6.25% | 4.93% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 4.80% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.32% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 4.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.16% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.55% |
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Date TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |