Swiss Rock Aktien Europa B

Dati di base

ISIN LU1048648056
Numero di valore 25008423
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Europa B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.84 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 20.06 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 20.35 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 16.36 EUR 07.11.2023
NAV * 19.84 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'850'809
Attivo della classe *** 19'018'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.52% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.96% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.64% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.10% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.17% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +23.85% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +35.33% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +17.81% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +47.18% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 5.11%
ASML Holding NV 4.32%
Novartis AG Registered Shares 2.65%
SAP SE 2.20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.17%
Shell PLC 2.06%
AstraZeneca PLC 1.76%
TotalEnergies SE 1.75%
Siemens AG 1.73%
HSBC Holdings PLC 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.88%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)