Swiss Rock Aktien Europa B

Dati di base

ISIN LU1048648056
Numero di valore 25008423
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Europa B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.60 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 19.50 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 20.35 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 16.92 EUR 28.11.2023
NAV * 19.60 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'477'681
Attivo della classe *** 18'473'937
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.17% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.21% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.83% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.26% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +16.32% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +27.27% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +14.35% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +44.01% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 5.02%
ASML Holding NV 3.83%
Novartis AG Registered Shares 2.89%
SAP SE 2.58%
Shell PLC 2.11%
AstraZeneca PLC 2.08%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.93%
Siemens AG 1.66%
TotalEnergies SE 1.63%
HSBC Holdings PLC 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.88%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)