Swiss Rock Aktien Europa B

Dati di base

ISIN LU1048648056
Numero di valore 25008423
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Europa B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.77 EUR 27.06.2025
Prezzo precedente * 21.52 EUR 26.06.2025
Max 52 settimani * 22.21 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 18.53 EUR 09.04.2025
NAV * 21.77 EUR 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'820'908
Attivo della classe *** 21'824'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.51% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) +10.05% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -1.54% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +1.40% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +10.51% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +9.29% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +31.78% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +47.49% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +77.71% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.05%
Novartis AG Registered Shares 2.65%
ASML Holding NV 2.44%
Novo Nordisk AS Class B 2.17%
HSBC Holdings PLC 2.05%
Siemens AG 1.96%
AstraZeneca PLC 1.79%
Allianz SE 1.60%
Unilever PLC 1.59%
Roche Holding AG 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)