ISIN | LU1048648056 |
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Numero di valore | 25008423 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Europa B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.87 EUR | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.89 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 22.21 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 18.53 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 21.87 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'518'888 | |
Attivo della classe *** | 21'842'659 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.02% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.21% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +0.92% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +9.02% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +7.15% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +10.07% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +29.72% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +45.32% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +70.86% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.05% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.65% | |
ASML Holding NV | 2.44% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.17% | |
HSBC Holdings PLC | 2.05% | |
Siemens AG | 1.96% | |
AstraZeneca PLC | 1.79% | |
Allianz SE | 1.60% | |
Unilever PLC | 1.59% | |
Roche Holding AG | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |